支撑新一轮上涨行情,最重要的还是要在新产业领域有新的突破。只有产业的突破,才能打破新产业的千亿市值天花板。
站在产业链角度,新能源汽车产业链已成熟和完整,当前核心是充电桩及运营,正好与当前稳增长的“投资”相吻合,核心投资标的包括万马股份、奥特讯、特锐德等,当然,锂电池、电机管理等核心优势公司也会反复受关注的,包括多氟多、大洋电机、万向钱潮等。
至于大数据产业链,则成为信息技术产业的突破,而且与信息安全、国进洋退等主题迭加。从市值角度看,大数据的领导者是紫光股份,关联品种很多,普遍市值不大,像同有科技、天玑科技、拓尔思、易华录、美亚柏科、华胜天成、常山股份、东方国信、中科曙光、万达信息等。
智能制造也是处于爆发增长的临界。
——机器人:机器人(300024,340亿)、汇川技术(300124,280亿);
——传感技术:光力科技(300480,48亿)汉威电子(300007,58亿)安控科技(300370,29亿);
——精密制造:立讯精密
、大富科技
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另一个就是转型升级(体制改革)中有更大突破,随着国企改革顶层设计方案、混合所有制等重要制度的推出,估计会在军民融合或地方国企等领域出现新突破。
最后,预期未来企业盈利增长趋势形成,这主要取决于实体经济的触底回升,特别是对于传统产业蓝筹股来说,这是非常重要的支撑。