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    历史数据告诉你大跌后市场怎么走

    2022-03-16 09:57:18 来源:东方财富Choice数据 作者:佚名
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      3月15日,A股继续下跌,沪指开盘失守3200点位,盘中再次击穿3100关口,收跌4.95%。个股方面,4490只股票下跌,仅246只上涨。股市的下跌波及债市、汇市,活跃10年国开债大跌近6BP,人民币汇率3月以来下跌1%。

      各大板块全线下跌

      从盘面来看,15日上午10点40之后,三大指数一路下行,市场多头溃败,带动各大板块指数全线下跌。前期表现较好的煤炭、房地产、钢铁、建筑材料成杀跌主力,跌幅均超过6%;食品饮料、医药生物、银行等板块跌幅也在4%以上。
        图片来源:Choice数据

      北向资金净卖出645亿元

      3月15日,北向资金再次狂卖160亿元,为连续7个交易日净卖出,单日净卖出额位居历史第三;3月以来北向资金累计净卖出额已超645亿元,此前月度历史纪录为2020年3月创造的678.7亿元。
        数据来源:Choice数据

      股债双杀,汇率贬值

      股市和债市向来有明显的“跷跷板”效应,当股市行情低迷时,资金会流入债市。但今天A股的大跌也波及了债市,活跃10年国开债大跌近6BP,无视今日净投放1000亿MLF的利好。
        图片来源:Choice数据
        图片来源:Choice数据

      此外,汇市最近也有风吹草动。3月以来人民币汇率已经贬值1%,外资撤离迹象明显。
        图片来源:Choice数据

      海通证券分析称,A股的外资可能在交易层面受到了扰动。根据华尔街日报(WSJ)的报道,富时罗素和MSCI将俄罗斯相关个股剔除其指数体系生效的时间分别为3月7日和3月9日。而我们从EPFR的数据看到,最近一周投资于新兴市场的资金开始大幅流出,A股的北上资金恰好也是从3月7日开始大幅流出,背后的原因可能就是MSCI和FTSE剔除俄罗斯的做法促使国际投资者减配了新兴市场。3月以来人民币汇率也开始贬值,从3月初到3月14日人民币已贬值1%,这也对外资造成了压力。

      大跌后市场怎么走?

      大跌之后,后市行情如何,是继续下跌还是筑底上涨?接下来,我们通过复盘历史数据,来看看沪指单日跌超4%后市场的走向。

      Choice数据统计,2015年以来,沪指共有26次日跌幅超过4%,其中,2015年出现过14次,2016年出现5次。2018、2019、2020均出现2次。这其中,2015年沪指14次单日跌幅超4%主要集中在5178点之后,2016年集中在“熔断”期间,2020年2月3日沪指下跌7.72%主要受疫情影响。

      从之前25次沪指大跌后的行情表现来看,后一日沪指15次上涨,10次下跌,上涨概率达到60%;后5个交易日上涨次数12次,上涨概率48%;后20个交易日上涨次数11次,上涨概率44%;后60个交易日上涨次数11次,上涨概率44%。
        数据来源:Choice数据

      如果排除2015年的极端行情,2016年以来,沪指单日跌幅超4%后1个交易日、5个交易日、20个交易日、60个交易日的上涨概率分别是82%、45%、55%和64%。

      大类资产收益率对比

      2022年以来,受美联储加息预期和地缘政治事件影响,全球资本市场巨震,风险资产收益率下降。Choice数据统计,截至3月15日晚,纳斯达克指数、上证指数、德国DAX指数、法国CAC40指数年内跌幅均超过10%。

      基金方面,年内主动股票型基金指数收益率为-18.43%,被动股票型基金指数收益率为-14.87%,部分明星基金年内回撤更大。正如一些投资者笑称,资金存在银行的收益率就已经跑赢了绝大部分投资者。
        数据来源:中国人民银行、Choice数据

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