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    踏准分化行情,嘉实旗下这三只基金屡创新高,半年涨幅达30%!

    2021-09-15 13:16:08 来源:环球财富网 作者:佚名
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      如今的大盘看着指数整体冲高,但个股却暗流涌动,冰火两重天,随着板块分化的越来越严重,有人说今年的行情,踏空了就是结构性熊市,但你要踏准了就是结构性牛市——比如:顺周期板块。

      今年二季度以来,以钢铁、煤炭、有色金属涨幅均超过80%,领涨两市!甚至可以说碾压了今年最火的光伏新能源、电子芯片和军工等热门行业。
        来源:wind,截止2021.9.13

      以这些大宗商品为代表的顺周期板块整体涨幅惊人,成绩耀眼,单日涨幅五六个点都是很正常的操作,让人不禁感叹一句:曾经以为的热门赛道就是今年的王者,没想到周期悄悄反将一军,成为YYDS!

      为啥今年顺周期板块会悄悄的涨这么多?

      最突出的原因应该就是供需错配导致的。

      2020受疫情影响比较大,很多顺周期行业正常的运营都无法展开,等疫情稳定经济开始复苏了,对有色、钢铁、煤炭等资源的需求扩大。

      但是,供给侧方面,受政策上,碳达峰和碳中和目标影响,全国各地陆续推出各项产量平控政策,且压减工作执行严格,全国钢、煤产量下降。

      这就导致需求扩张与供给约束的碰撞,从而造成了价格的大幅上行。

      另外,周期类行业的业绩具有相对优势。

      据统计,周期类行业2021Q2单季度盈利增速为56.3%,增速依然位于四大风格之首,业绩比较优势明显,延续了疫后经济复苏的强势。

      在顺周期强势上涨的逻辑下,相关基金也屡创新高。

      比如,嘉实基金旗下的这三只相关基金——嘉实新能源新材料、嘉实资源精选、嘉实先进制造,由于准确把握捕捉到本次顺周期行情,这三只基金均取得了半年涨幅30%的优异成绩。

      对于为啥他们能把握住此次的行情,我发现三个人最大的共同点就是很早就悄悄布局了顺周期个股。

      姚志鹏作为新能源赛道的老司机,早在4年前就开始布局相关行业个股,嘉实新能源新材料(003984)在姚志鹏任职期内涨幅高达265%!苏文杰管理的嘉实资源精选(005660)也紧随其后,任职以来回报已经达到216%!刘杰目前管理的嘉实先进制造(001039)近3年涨幅达到226%!都是妥妥滴翻了两倍。(数据来源wind,截止20210913)

      对于顺周期后市的看法,苏文杰认为,后续来看,在碳中和背景下,原材料行业的产能供给增量及存量受到很大限制,供不应求的局面仍有望持续,我们预计原材料价格下半年易涨难跌。投资来看,预计这些行业里偏阿尔法属性的标的风险收益比更高。向后看未来10年以上维度,我们认为很多制造、周期行业都会呈现龙头企业强者恒强的趋势。

      刘杰同样看好,传统化工龙头公司未来受益于碳达峰和碳中和,是更长久的供给侧改革,未来化工龙头公司的盈利波动性会下降,盈利中枢会显著提升。

      当然,除了对原材料行业供需影响,“双碳”背景下直接利好的芯片、新能源车等新能源、新材料也与周期板块紧密相关。

      姚志鹏认为,目前芯片供需问题,整体对于新能源汽车来说影响比较小,因为短期的供需影响,是时间问题而不是能力问题。而整个芯片下游,尤其是偏通用的芯片,应用场景很多,供应有一个排序。长期来看因为产业链的供需关系,长期的战略合作、大客户的绑定才是最重要的。新能源车无论是企业战略上,还是政策法规的要求下,都是各车企要力保的对象。缺芯可能只是造成一个小波动,反而带来逆向布局的机会。

      最后,可以看到在炒股不如买基金的大背景下,再加上顺周期板块波动较大,投资者可通过基金方式来进行长期投资,在挑选基金时,建议关注具备优秀挖宝能力的基金经理。

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