“中国制造2025”为A股带来新机会 9行业最受益

　　李克强总理在2015年政府工作报告中指出，要实施“中国制造2025”，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造大国转向制造强国。对此，业内人士表示，“中国制造2025”勾画了制造业未来10年发展蓝图，国内制造业公司转型升级成为必然趋势，这将给A股带来新的投资机会。同时，国家政策的牵引将加速行业洗牌，推动集中度提升，相关龙头企业会迎来历史性发展契机。

　　“中国制造2025”首入政府工作报告

　　过去很多年，在低成本竞争优势的支撑下，“中国制造”遍布全球。商务部数据显示，2012年我国制造业增加值为2.08万亿美元，在全球制造业占比约20%，是名副其实的“制造业大国”，然而自主创新能力差、核心部件对外依存度高却成为我国制造业普遍存在的问题。近几年，伴随着成本优势的逐渐丧失，加上美国制造业回归及德国提出了工业4.0概念，中国制造业面临着巨大的考验，升级转型迫在眉睫。

　　为了实现我国从“制造大国”向“制造强国”的转变，中国工程院联合工信部及质检总局在2013年年初牵头实施了“制造强国战略研究”重大项目。2014年6月底，据工信部官员介绍，正联合发改委、科技部和国资委拟编制《中国制造2025》规划，此消息在7月底得到了工信部装备司副司长李东的确认。

　　今年3月4日，全国政协财经委副主任李毅中表示，《中国制造2025》规划已经完稿，并将很快上报国务院。3月5日，李克强在政工作报告中首次提出了要实施“中国制造2025”，并表示坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造大国转向制造强国。3月6日，工信部部长苗圩首度披露了规划纲要制定细节，并强调“这是中国制造业发展的一件大事”。

　　据工信部表示，《中国制造2025》规划将以顶层设计、重点行业等结合的“1+10”模式出现，内容不但除转型升级之外，工业化、信息化“两化深度融合”也被重点提及。由于《中国制造2025》在很多方面都借鉴了德国工业4.0计划，所以《中国制造2025》规划又被市场普遍称为“中国版工业4.0”。

　　游资和机构齐做多相关概念股大涨

　　尽管目前《中国制造2025》规划还没正式落地，但自从该概念去年6月份诞生在人们视野中以来，市场就对其寄予了厚望，二级市场上资金对工业4.0概念炒作也不断深化。

　　中国网财经注意到，在过去的10个交易日中，工业4.0概念股的影子频频显现龙虎榜。2月27日，东土科技受到了超过1.4亿资金的追捧，其中买入金额最大的前5大席位分别被3家机构、国泰君安交易单元及1家游资占据。同日现身龙虎榜的还有从事机床和通用机械生产的亚威股份，数据显示，有2家机构斥资逾3200万买入该股，占合计买入金额的六成，其他四成则均为游资出手；3月2日，沈阳机床受到了超过了3亿元游资的青睐，其中银河证券宁波翠柏路营业部买入金额就达到了1.69亿；此后的几天，京山轻机、蓝英装备也因得到游资的猛烈抢筹也先后上榜，合计买入金额分别为1.5亿、2983.13万。

　　另外，中国网财经梳理了上一交易日数据，发现有超过10亿元主力资金净流入工业4.0概念，主力做多热情不言而喻。

　　数据显示，从去年6月1日至今，工业4.0概念板块整体收获了86.34%的涨幅(同期大盘仅上涨了61.95%)，个股行情更是精彩纷呈，京山轻机、沈阳机床涨幅超过了200%，海得控制、巨轮股份、昆明机床均翻倍，秦川机床、科大智能等多只个股涨幅均在70%以上。有分析认为，随着《中国制造2025》规划即将上报国务院，工业4.0概念股有望得到资金的持续爆炒，股价将继续冲高。

　　机构称“中国制造2025”利好9行业机会贯穿全年

　　鉴于政策预期不断升温及二级市场股价持续拉升，近期多家机构纷纷发布研报，对“中国制造2025”引发的投资机会进行了解读。

　　光大证券认为，虽然国家鼓励并扶持新兴产业和服务业，但目前制造业仍是中国最具国际化、最具竞争力的行业，也是中国经济增长最关键最直接的动力所在，制造业升级仍是趋势所在。机器人、无人机、大型成套设备制造、基础设施制造等发展空间仍然十分广阔。在行业集中度不断提升的背景下，中国南北车等龙头企业会迎来历史性发展契机。

　　国泰君安认为，“中国制造2025”勾画制造业未来10年发展蓝图，互联网+和传统工业的融合将是中国制造新一轮发展的制高点，智能制造将是中国制造未来的主攻方向。在此带动下，国内一大批制造业公司将积极探索转型升级，给A股带来新的投资机会。

　　海通证券研报表示，《中国制造2025》规划即将上报国务院，这预示着工业4.0上升到了国家战略层面，伴随政策的逐渐落地，它所引发的投资机会有望贯穿全年。互联、集成控制、智能生产、数据处理、产品创新五个核心环节均蕴含着巨大的投资机会，射频识别、物联网、传感器、机器视觉、智能机床、云计算、3D打印、可穿戴设备、汽车电子等9大行业均有望受益。相关上市公司可关注汉威电子、中航电测、中瑞思创、世纪瑞尔、松德股份、机器人、海得控制、东土科技、宝信软件、劲拓股份、宝利来、中航重机、银邦股份、天奇股份、美亚光电、*ST合泰、环旭电子、长城汽车等。