军工逻辑再梳理 行情再推演

　　很多朋友通过各种方式来交流军工股的投资问题，很多类似的问题，干脆在这里一起聊聊得了。本来军工股聊已经很久了，投资思路、行业脉络、重点个股都已经反复分析过，面对起起伏伏的市场，我们唯一要做的就是从投资策略层面做好自己的对策即可。

　　本文在此只是帮助朋友们梳理一下军工行业的投资思路、逻辑和可能的行情演变路径，不做标的推荐，目前阶段，找自己最喜欢、最有爆发力的密切跟踪就可以。

　　目前的行情，不光是军工股，很多类别的股票，比如互联网+金融、互联网医疗、基因生物、自贸区等等板块，包括创业板整体估值的位置，都已经脱离低估区域，相信这段时间大家的感觉都是一样的。看着图形选股票比深入分析基本面选股票赚的收益更多、更快。或许稀里糊涂拿了一只股票比你信心满满分析一只“好股票”赚的还要多——虽然这不是常态和大概率事件，而且持续时间也不会太长，但是，这确实是目前阶段市场的主要行情特征，对此，策略就显得十分重要，如何尽量拿到风口上的股票，在锁定风险的同时，尽可能拿的久一些，亏钱和赚钱现在阶段大部分取决于策略和执行力而不是基本面分析能力。

　　当然这么说，并不是说基本面分析不重要，只是在整体市场亢奋起来之后，我们要尽可能保持冷静，把精力放在自己的作战策略上，该出手时就出手，做着舒服就行。

　　2015军工股的机会，我认为要抓住“三条主线”，顺着三条主线摸清军工股的脉络：其一，从我国武器装备升级的角度，看好海军、空军和航空发动机三个领域的投资机会；其二，从体质改革的角度，看好资产注入和科研院所改制两个方面的机会；其三，从军工信息化的长期趋势角度，看好北斗导航、先进雷达、卫星通信和海底声呐四个方面的投资机会。

　　北斗行业年初的一线股票欧比特、海格通信、中国卫星覆盖产业链的应用、装备和制造三个主要环节，两个月来缓慢爬坡，如今中长线的买点已经过去，有股票的可以持有，没有的买入要十分慎重，追高的风险很大。

　　至于整个军工板块，目前在这个国际局势和国内年内大阅兵的宏观背景下，等待的只是点燃这一把火的时机和事件。具体是什么，一切皆有可能。股票总是这样，看着某行业高了，就去追，效果未必好，不如潜心研究一两个自己熟悉和喜好的领域，理清逻辑，细心观察，时间久了，内心的呼声越来越清晰。