明知山有虎 偏向虎山行
来源:每日商报 作者:佚名 2015-06-06 09:30:46
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经济进入攻坚期。在5月的最后一周,受短期宏观面不利因素的影响,金属价格整体仍承压明显。短期震荡打乱了预期,但趋势并未改变,稳经济进入了攻坚期。
经济进入攻坚期。在5月的最后一周,受短期宏观面不利因素的影响,金属价格整体仍承压明显。短期震荡打乱了预期,但趋势并未改变,稳经济进入了攻坚期。
但金属供应端数据并不“悲观”。由于锌矿山受到环保限制,国内电解锌与锌精矿产出的差值在不断扩大,锌加工费也出现了部分回落。虽然锌矿山产出存在反复,但我们判断企业或正在经历一轮“去锌精矿”。下半年随着海外Century和Lisheen矿的关停,电解锌的“冶炼瓶颈+精矿瓶颈”出现的概率很大。
投资建议:六月继续建议超配有色金属板块,明知山有虎,偏向虎山行:
守正:坚持以基本面为依据,守正式行情只会迟到不会缺席。重点推荐两个方面:一是价格新周期品种,经济低点恰是投资时点,随着宏观面“三座大山”的渐次消退,其投资价值正在不断增强。我们继续最为看好铅锌板块,中金岭南为我们目前最为看好的品种。亦需关注板块间轮动效应,推荐江西铜业。二是新能源汽车产业链品种。新能源汽车作为《中国制造2025》十大重点发展领域之一,将是国家持续重点支持产业,具备长期投资价值。政策倒逼之下新能源汽车2015年有望进入爆发期,锂动力电池、锂电设备,电机驱动将成为最大受益领域。重点推荐赣锋锂业、路翔股份、正海磁材、宁波韵升、天齐锂业。
出奇:风格激进并擅长交易的投资者可以大胆介入。2015年“有色金属蜕变标的”组合:*ST路翔、精诚铜业、栋梁新材、宁波富邦、株冶集团、云海金属、精艺股份。
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