投资要点,成长品:推荐产业互联网、新材料和新能源汽车相关标的,首选业绩高成长、估值有安全边际、确实拥有核心竞争力能够整合产业链、并借助互联网工具来重构产业架构的公司,图文快印o2o鼎龙股份
,3D 智能显示康得新
、汽车后市场电商回天新材
、康得新、青岛双星
、永鼎股份
、金固股份
、德联集团
,农业互联网辉丰股份
、诺普信、金正大
、史丹利
、新都化工
、新安股份
,染料电商安诺其
、化学试剂电商光华科技
,同时建议关注未来可能触网的公司:农业互联网:新洋丰
、雅本化学
、司尔特
。其他成长品推荐低估值、增长确定性强的农药医药中间体永太科技
、联化科技
、华邦颖泰
、存在外延式预期的小市值标的裕兴股份
、新能源汽车产业链多氟多
细分领域高成长企业(久联发展
(民爆、德威新材
(电缆产业链)、鸿达兴业
(土壤修复)、永利带业
(输送带)、国瓷材料
(无机纳米材料))。
周期品:继续推荐行业格局稳定的染料板块浙江龙盛
、闰土股份
、航民股份
、安诺其。其他周期品如超纤(华峰超纤
、双象股份
)、味精及氨基酸(梅花生物
、阜丰集团、星湖科技
)、橡胶助剂(阳谷华泰
)、钛白粉(佰利联
等)、粘胶(三友化工
、澳洋科技
、新乡化工、南京化纤
)、涤纶长丝(桐昆股份
、恒逸石化
、荣盛石化
)、等行业景气度向上,同时行业格局向好的品种。国企改革:黑猫股份
、久联发展、三友化工、星湖科技等。
原油方面,本周原油价格小幅上涨并延续区间窄幅震荡。美国原油库存下降,市场预期美国消费好转,促使近期原油价格上涨并维持在60美元附近。本周OPEC 称原油过剩有望缓解,且美国EIA 原油库存降幅超预期,致使油价反弹,但美国和OPEC5 月产出双双创出历史高点,限制了油价涨幅。市场供过于求的状况依旧维持。本周WTI 价格运行区间在58-61.5 美元/桶,布伦特价格运行区间在62-65.7 美元/桶。
新能源方面,国家能源局等三部门于联合对外发布《关于促进先进光伏技术产品应用和产业升级的意见》,提出提高光伏产品市场准入标准,引导光伏技术进步和产业升级。国家能源局每年安排专门的市场规模实施“领跑者”计划,要求项目采用先进技术产品。
风险提示:化工品价格下滑、产能严重过剩导致景气下滑的风险等
6·18海交会
5月宏观经济数据
5·18海峡经贸会
央行年内二度降息
巴菲特股东大会
尼泊尔8.1级强震
央行降准1个百分点
存保制度正式出台
