基本面为纲 关注被错杀标的
来源:每日商报 作者:佚名 2015-07-04 09:25:36
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作为基本面分析师,我们更愿意提示大家的是别忽视了基本面,这或决定在“跌蒙”了后,谁能重拾上涨谁又能创出新高,我们笃信这一点是取得超额收益的关键:
1)其实全球经济正在变好。上半年一系列“稳增长”政策正在6月中国汇丰制造业PMI得到体现,“双降”在稳资本市场预期的同时更将稳经济复苏动力;美国房地产和个人支出有望继续超预期改善;欧元区则同样处于复苏通道中——如不出意外,三季度传统旺季来临时,金属价格需求端的担忧将得到明显缓解。供应结构性变化将重新主导个别品种强势回升,如锌则有望突破长达六年的波动区间,最终确立“锌周期”。
2)其实大的经济变革方向没有变,这涉及到国企改革、新经济这一时代主题。
在短期的急速调整,甚至于是被“错杀”之后安全边际的显著提升之下,我们相信真正的优质标的最终将获得市场认可,如有色领域成功转型的精诚铜业、正海磁材等。
3)总之,坚持中期策略观点,建议下半年超配有色,既有价格周期,又有时代潮流特质的品种无疑仍为我们的首选,而两者具备其一的亦是重点关注对象,核心推荐标的:中金岭南、中色股份、精诚铜业、江西铜业、包钢股份,其次为赣锋锂业、正海磁材、*ST路翔、云海金属。
招商有色金属7月投资组合:中金岭南30%,精诚铜业30%,江西铜业20%,赣锋锂业10%,正海磁材10%。
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