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福能股份:牵手中陕核工业集团打造国内最大核燃料基地
福能股份600483
研究机构:申万宏源分析师:刘晓宁,叶旭晨 撰写日期:2015-12-15
事件:
12月13日,公司和中陕核工业集团公司在陕西西安签订《关于共同投资勘探开发建设核燃料基地框架协议书》。双方合作设立项目公司,对鄂尔多斯盆地南缘国家铀矿整装勘查区铀矿进行勘查与开发,实现打造国内最大新能源核燃料开发基地的合作目标。中陕和公司持有60%股权,公司持有40%股权。如有合适的第三方原因入股,在中陕核公司控股的前提下,经双方同意后,双方调整部分股权给第三方。
投资建议:
合作中陕核公司,产业结构延伸至核能燃料行业。公司在本次协议签订后,将获得投资勘探、开发铀矿资源的机会,有望将公司的产业结构延伸至核能燃料行业,进一步拓展清洁能源上下游产业链,打造新的利润增长点,为公司实施“大力发展清洁能源发电”战略和“走出去”战略提供支持和保障。
集团参与宁德核电项目运营,未来资产注入业绩有望增厚逾8亿。集团及上市公司共同参与福建省六个主要核电项目中间的三个,并且集团已经承诺将目前已投入运营的宁德核电项目10%的股权未来注入上市公司,预计集团全部核电项目投产对应的年投资收益逾8亿元。
公司是福建省未来最大的新能源风电开发商。截至2014年底公司风电装机容量452.5MW,占比福建风电装机容量28%,预计公司到2017年陆上风电装机规模900MW。
公司携手三峡开发福建莆田1GW海上风电资源,并向福建省政府另外争取2GW的海上风电资源。
盈利预测及评级:公司作为福建地区业务范围最广、综合竞争力最强、最有弹性的能源平台型企业,未来受益核电、海上风电、集团资产注入三重预期。我们维持公司15-17年归母净利润的预测不变,分别为10.72亿元、12.35亿元和13.69亿元,EPS分别为0.69元/股、0.80元/股和0.89元/股,当前股价对应的PE分别为24倍、20倍和18倍。维持“买入”评级。
基金名称 | 持股数(万股) | 持股比例 | 持仓变化(万股) | 持 股市值(万元) | 占净值比例 | 占个股流通市值比例 |
信诚中小盘混合型 证券投资基金 | 13.00 | 7.82 | 13.00 | 178.62 | 3.11 | 0.05 |
信诚优胜精选混合型证券投资基金 | 73.00 | 16.73 | 3.00 | 1003.02 | 8.72 | 0.25 |
信诚四季红混合型证券投资基金 | 360.01 | 9.78 | 136.02 | 4946.54 | 4.70 | 1.25 |
信诚精萃成长混合型证券投资基金 | 750.00 | 16.51 | 100.03 | 10305.00 | 7.64 | 2.60 |
信诚幸福消费混合型证券投资基金 | 5.00 | 13.32 | -1.00 | 68.70 | 4.53 | 0.02 |
信诚周期轮动混合型证券投资基金 | 168.50 | 14.05 | -31.50 | 2315.26 | 3.48 | 0.58 |
国泰金鹰增长混合型证券投资基金 | 400.00 | 6.03 | -70.00 | 5495.97 | 2.74 | 1.39 |
华安可转换债券债券型证券投资基金 | 40.00 | 12.62 | 40.00 | 549.60 | 3.78 | 0.14 |
华安科技动力混合型证券投资基金 | 88.00 | 8.13 | 88.00 | 1209.12 | 4.32 | 0.31 |
华安创新证券投资基金 | 408.70 | 9.17 | 70.53 | 5615.54 | 2.12 | 1.42 |
华安宏利混合型证券投资基金 | 316.68 | 8.14 | 77.49 | 4351.17 | 1.74 | 1.10 |
诺德优选30混合型证券投资基金 | 30.00 | 10.31 | -6.00 | 412.20 | 4.43 | 0.10 |
华安策略优选混合型证券投资基金 | 473.99 | 3.57 | -8.06 | 6512.63 | 1.89 | 1.64 |
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