盘面异动:两市强势上行,自钢铁板块之后,煤炭板块强势崛起。神火股份、潞安环能、恒源煤电、西山煤电等7股涨停。
异动分析:近期国务院发布《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》,是本轮行业供给侧改革的统筹性文件,节奏上远较97-00年改革迅速,内容上全面、具体、有针对性,对去产能、去人员、去杠杆做出指导性意见,关键指标细化量化体现中央政府对于上一轮煤炭供给侧改革经验的纠错和学习效应,但与前期酝酿过程中的政策要点相比,实际出台的目标略显宽松,时间换空间的倾向渐浓,投资时点的不确定性增加,现阶段博弈性行情向趋势性行情演绎的逻辑基础有所松动,建议观察后续政策进展。
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