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412家公司业绩“三连增” 三维度掘金203只超跌白马股

来源:证券日报    作者:佚名   2016-05-25 08:03:20
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  【412家公司业绩“三连增” 三维度掘金203只超跌白马股】近期,A股市场围绕2800点附近持续缩量震荡,呈现存量资金博弈的格局。在不少个股大幅回调的同时,机构资金正在扎堆买入白马股,部分白马股在市场反复波动中表现抢眼。(证券日报)

  近期,A股市场围绕2800点附近持续缩量震荡,呈现存量资金博弈的格局。在不少个股大幅回调的同时,机构资金正在扎堆买入白马股,部分白马股在市场反复波动中表现抢眼。对此,分析人士表示,震荡市中,估值合理,有稳定的盈利增长和成长空间的白马股具有防御优势。据《证券日报》研究中心统计显示,截至昨日,沪深两市共有412家公司实现2015年年报、今年一季报和中报业绩预告的“三连增”。其中,有203只个股自4月份以来截至昨日跑输上证指数。今日本文特从机构持仓、低估值和破增发价等三角度梳理分析这些超跌白马股,供投资者参考。

  9只个股机构持股数量超亿股

  据《证券日报》市场研究中心数据统计显示,在二季度以来203只市场表现跑输沪指的业绩三连增个股中,一季度末五大机构(基金、社保、险资、券商、QFII)合计持有184只,其中,持有数量超过千万股的个股达到115只。

  从持股数量来看,截至一季度末,金风科技(39844.48万股)、海格通信(26551.06万股)、省广股份(21379.60万股)、皇氏集团(15107.32万股)、利欧股份(14471.87万股)、万丰奥威(12689.32万股)、华信国际(12572.52万股)、大华股份(12192.79万股)、诺普信(11352.15万股)等9只个股五大机构累计持股数量均超过亿股。

  而从五大机构合计持股占公司流通股数的比例来看,皇氏集团(36.00%)、牧原股份(30.41%)、长生生物(27.00%)、上海佳豪(25.38%)、巴士在线(24.00%)、利欧股份(23.00%)、理工环科(23.00%)、慈文传媒(23.00%)、尚荣医疗(21.00%)、东方网络(21.00%)等个股一季度末五大机构合计持股占比均超过20%。

  业绩方面,上述机构持股数量或持股占比居前的16家公司中,今年中期净利润有望实现同比翻番的公司有3家,分别为牧原股份(2035.27%)、理工环科(887.00%)、华信国际(182.98%)。而利欧股份、皇氏集团、大华股份、东方网络、尚荣医疗、金风科技、万丰奥威等公司中期业绩同比增幅均有望超过五成;此外,慈文传媒(435.97%)、巴士在线(366.71%)等公司今年中期业绩有望实现同比扭亏。

  从二季度以来的市场表现来看,上述个股中,华信国际二季度以来股价大幅下跌58.55%,此外,尚荣医疗、皇氏集团、慈文传媒、诺普信、牧原股份、海格通信、东方网络、长生生物、金风科技等个股区间累计跌幅均超过10%。

  12只个股最新市净率不足2倍

  据《证券日报》市场研究中心数据统计显示,在这203只超跌白马股中,有12只个股最新市净率不足2倍,具备较高的估值安全边际,它们分别为:双星新材(1.26倍)、德豪润达(1.40倍)、粤水电(1.47倍)、美好集团(1.56倍)、太安堂(1.58倍)、中材科技(1.63倍)、鸿路钢构(1.64倍)、滨江集团(1.74倍)、西部建设(1.78倍)、天虹商场(1.87倍)、拓日新能(1.87倍)、恒逸石化(1.97倍).

  从最新动态市盈率的角度来看,天虹商场最新动态市盈率仅为7.95倍,此外,金风科技、中工国际、平高电气、东方雨虹、西部建设、美好集团、利源精制、温氏股份、滨江集团、新洋丰、奥瑞金、伟星新材等个股最新动态市盈率也均在20倍以下。

  业绩方面,上述低估值标的股中,拓日新能(512.57%)、美好集团(360.00%)、恒逸石化(262.51%)、平高电气(100.00%)等个股均预计今年中期净利润实现同比翻番,此外,西部建设、金风科技、德豪润达等公司业绩也有望同比大增超过五成。

  市场表现上,奥瑞金、西部建设、恒逸石化、温氏股份、新洋丰、滨江集团、东方雨虹、太安堂、美好集团、金风科技、德豪润达、拓日新能等个股二季度以来累计跌幅均超过10%。

  5只白马股已跌破增发价

  伴随着前期市场调整,不少年内发行定增的个股最新收盘价已跌破其定增价格,其中更不乏业绩白马股。据《证券日报》市场研究中心统计显示,在这203只超跌白马股中,有5只个股在年内实施定增且最新收盘价低于定增价格,股票价值或出现明显低估。

  具体来看,这5只个股分别为永新股份、滨江集团、凯撒股份、利源精制、立思辰。

  其中,利源精制最新收盘价较定增价格跌幅最大,达到16.61%。公司在今年3月份完成以11.26元/股定增1521.52万股,募集资金1.71亿元,扣除发行费用后全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。此次非公开发行的对象为王民及利源精制员工持股计划。利源精制最新收盘价为9.39元。对于该股,财富证券表示,预计公司2016年、2017年净利润分别为5.98亿元,7.77亿元,每股收益分别为0.63元、0.82元。给予公司2016年25倍至30倍市盈率,目标价15.75元至18.80元。

  此外,立思辰最新收盘价较定增价格跌幅也达到9.31%,本次交易立思辰以发行股份和支付现金相结合的方式购买康邦科技100%的股权,交易金额为176000万元;以发行股份和支付现金相结合的方式购买江南信安100%的股权,交易金额为40400万元;同时募集配套资金179600万元。本次定增价格为20.51元/股,该股最新收盘价为18.16元。

  对于立思辰,中泰证券预计2016年至2018年公司每股收益分别为0.31元、0.42元、0.54元,净利润增速分别为83%、34%、30%,并看好公司未来发展前景,给予“买入”评级,目标价25元。

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