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稀土行业:板块行情有望再出发 重点推荐6股

来源:财富证券    作者:刘雪晴 陈博   2016-06-26 14:25:18
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  稀土永磁行业有望保持高景气度。 根据国家《节能与新能源汽车产业发展规划( 2012-2020 年)》,到 2020 年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达 200 万辆、累计产销量超过 500 万辆。伴随未来新能源汽车的逐步渗透,预计 2020 年全球新能源汽车渗透率将超过 20%,总体销量达到 2000 万辆。按照每辆新能源汽车的 NdFeB用量 2.5kg 计算, 2020 年国内新能源汽车产生的高端 NdFeB 需求5000 吨,全球需求 50000 吨。

  稀土行业的供给侧改革迫在眉睫。稀土价格自 2011 年的历史高点以来,大幅回落。轻稀土以氧化镨钕为例,最大下跌幅度高达 82.39%;中重稀土以氧化镝为例,最大跌幅度高达 90.68%,主要稀土企业盈利日渐艰难,代表企业如北方稀土和广晟有色2016Q1 陷入亏损,行业集体亏损,供给侧改革迫在眉睫。

  稀土开采总量控制是供给侧改革前提, 无序开采管控是关键。 截至2015 年底,六大稀土集团整合情况进展基本符合预期,行业已经基本形成六大稀土集团主导的供给格局。 2016 年稀土冶炼分离指标已开始缩减;黑稀土开采较为猖獗,由于地方政商种种利益纠葛,稀土开采打黑一直未见成效,导致供给无序。 2016 年以来,高层重视稀土行业,稀土开采打黑取得成效。

  行业评级及投资方向。 随着供给侧改革的持续推进,六大稀土集团整合渐进尾声,生产总量控制发挥有效调节供给作用,高层空前重视稀土产业,打黑工作逐步深入,《稀有金属管理条例》等相关法规即将出台,企业国储联合收储工作提振价格,可以预见,稀土价格有望迎来上涨。磁材行业受益新能源汽车的需求带动将保持高景气度。我们给予行业“推荐”评级。随着稀土价格的上涨,最先受益的将是上游的资源型企业,尤其是稀缺性和高弹性的中重稀土标的;其次是高端磁材股标的,主要逻辑是此类企业多是毛利率定价,产品的科技附加价值高,价格转嫁能力强,下游新能源汽车的高景气度将带动相关需求的上升。

  重点推荐个股。稀土资源股:广晟有色、厦门钨业、盛和资源;磁材股:中科三环、正海磁材以及宁波韵升

  风险提示: 供给侧改革进度不及预期;新能源汽车推广不及预期;稀土开采打黑进程不及预期;未来稀土价格及相关公司未来业绩的不确定性。

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