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3000点博弈背后 机构大口喝酒吃肉

来源:钱江晚报    作者:张云山   2016-07-31 11:28:43
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  (原标题:3000点博弈背后,机构大口喝酒吃肉)

  82只食品饮料股今年平均上涨41.57%

  高温天气,什么最好卖?除了空调就是饮料。同花顺iFinD统计显示,在82只食品饮料个股今年以来股价平均涨幅为41.57%,远远超过同期沪指的涨幅。6月份以来,食品饮料股的平均涨幅为9.9%,也超越了同期沪深股指。在今年基金二季报中,基金开始加仓白酒、乳业等绩优消费股。华泰证券也建议,在稳健配置的前提下,食品、饮料等消费类个股业绩增长较稳定,建议投资者关注。

  6只个股今年股价已翻倍

  食品饮料股今年牛气冲天

  “白酒涨、白酒涨,白酒涨完饮料涨;饮料涨、饮料涨,饮料涨完肉类涨……”今年以来的行情就是喝酒吃肉行情,如果投资者想赶上“吃饭行情”,只有喝酒、吃肉、喝饮料。

  尽管沪指还在3000点附近震荡,但酿酒股和食品股却呈现了慢牛走势。同花顺iFinD统计显示,沪深A股的82只食品饮料股中,上海A股有37只,深圳主板有16只,中小板24只,创业板2只,深圳B股有3只。在82只食品饮料个股中,有6只个股今年股价已翻番,还有17只个股涨幅在50%~100%,31只个股涨幅为20%~50%。今年以来股价下跌的食品饮料个股只有燕塘乳业、皇氏集团、黑芝麻、珠江啤酒等8只,占比不到10%。

  在这些食品饮料股中,今年股价涨幅榜前两位都是次新股,威龙股份上涨了454.67%,千禾味业上涨了157.35%。另外,涨幅榜第四位的金徽酒也是一只今年上市的次新股。

  值得注意的是,两只上市多年的股票,天润乳业和中葡股份今年走出了一路上行的慢牛行情,股价都创出了今年以来的新高。另外,好想你股价也上涨了118.5%,成为了今年的大牛股之一。煌上煌、深深宝A等股价涨幅也在80%以上。

  乳业股也成了今年上半年的大黑马,除了天润乳业外,伊利股份、科迪乳业、光明乳业等涨幅都在30%以上。东吴证券认为,乳业需求恢复,结构升级,奶价企稳,促销改善,建议现价超配乳业股。重点推荐伊利,产品结构升级,龙头优势更加凸显,竞争趋缓和奶价企稳,主动和被动促销减缓带来的费用率下降。

  在今年上半年沪深交易所的成交龙虎榜上,煌上煌、威龙股份、天润乳业、好想你、古井贡酒、双汇发展等个股,都出现了机构席位买入。

  贵州茅台领衔喝酒行情

  基金提前潜伏白酒股

  值得注意的是,今年的白酒股呈现集体雄起走势,伊力特、水井坊、酒鬼酒、古井贡酒、五粮液、贵州茅台、泸州老窖等个股,涨幅都超过60%。

  而事实上,今年5月份以来,以白酒股为代表的消费行业表现出色,部分基金也已抢占先机,早在二季度末前就已对白酒股进行了加仓,根据基金二季报显示,基金二季度加仓泸州老窖(4254.45万股)、老白干酒(1931.11万股)、水井坊(1659.26万股)、金种子酒(1623.82万股)、沱牌舍得(760.57万股)、酒鬼酒(693.75万股)、贵州茅台(625.14万股)、洋河股份(213.15万股)、古井贡酒(104.30万股)、今世缘(5.75万股)等10只个股。

  另外,根据同花顺iFinD统计显示,7月份以来,包括申万宏源、华创证券、长江证券、中信建投、兴业证券、招商证券、广发证券等在内的多家券商陆续发布53份研报表示看好白酒股后市表现。

  机构普遍认为,在行业复苏的长周期中,白酒股值得关注。一是,白酒行业的复苏有着扎实的数据支撑,以贵州茅台、五粮液等为代表的一线白酒股的产品销售趋势较为乐观。二是,一线白酒真实需求强劲并将超预期,判断今年中秋不会出现前两年的旺季不旺现象;三是,白酒股的估值较低,一线白酒股大多在20倍至30倍的市盈率之间,估值优势明显,震荡市下会吸引更多的资金。

  估值有优势,防御为主

  公募下半年偏爱大消费股

  根据一家机构7月份的调查结果显示,未来一个月,公募基金投资总监们最偏爱前三甲是消费股、成长股和涨价股。

  在29位受访公募基金投资总监中,有19人看好消费股,占比65.52%。从行业板块角度看,主要分布于食品饮料、医药、白酒、娱乐传媒等行业。

  分析人士认为,从机构对食品饮料行业的偏爱,主要因为在行业低增长、低通胀的经济整体基调下,必需消费的配置价值将会略大于可选消费,必需消费业绩短期难超预期,但是在长期过程中会有所表现。尤其是在下半年,是食品饮料行业的旺季,相关公司的业绩也会得到较大发展。

  平安证券一份研报则指出,茅台、五粮液、伊利股价持续上涨,但2017年PE仍不足20倍;基金2015年底持有食品饮料仓位仅3%,远低于2012年的12%,2016年一季度回升后也仅4.2%;以保险为代表充裕资金必须重配优质资产,双汇、伊利、茅台、五粮液等股息率有吸引力。

  华泰证券最新的研报也建议配置消费股+供给侧改革煤炭。在3000点附近,应配置行业景气度和业绩确定性高的板块,建议继续配置消费股(高端白酒、医药等);同时建议配置最受益于供给侧改革且机构仓位低的煤炭股;三是股息率高和现金流好的电力、交运(公路、铁路、港口、机场)等。
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