A股上演“红包行情” 23.5亿资金抢筹三行业

　　■本报记者 张 颖 任小雨

　　编者按：昨日，沪深两市联袂上扬，涨幅均超过2%。马年以来，虽仅有2个交易日，但上证指数已累计上涨52.99点，涨幅达2.61%。对于马年的“红包行情”，分析人士认为，目前诸多利好因素叠加有望激发市场主力资金做多热情，推动大盘反弹，预计市场热点仍以业绩成长和主题投资为主。

　　据《证券日报》市场研究中心统计，节后的2个交易日，沪深两市合计大单资金净流入达58.3亿元，其中，电子(8.1亿元)、国防军工(7.8亿元)和有色金属(7.6亿元)等三行业大单资金净流入居前，共计23.5亿元。今日本文特对以上三行业及其个股进行分析，以供投资者参考。

　　电子 LED行业景气度上升

　　据《证券日报》市场研究中心数据显示，在电子行业的132只个股中，有70只股票近2个交易日实现大单资金净流入，占比53.03%，期间累计大单资金净流入达81374.50万元，电子成为近2个交易日大单资金净流入排名第一的申万一级行业。

　　具体来看，这70只个股中，有33只个股近2个交易日大单资金净流入均超过1000万元，其中，华工科技(11989.75万元)、长电科技(11425.62万元)、振华科技(8680.62万元)、大族激光(7316.41万元)、德赛电池(7183.77万元)、得润电子(5941.70万元)、上海贝岭(5770.31万元)、华灿光电(5733.05万元)、环旭电子(5418.03万元)等个股期间累计大单资金净流入均超过5000万元。

　　从市场表现来看，近2个交易日板块内共有115只个股表现跑赢大盘(上证指数同期上涨2.61%)，占比87.12%。其中，振华科技(21.00%)、台基股份(20.98%)、华工科技(18.00%)、扬杰科技(16.58%)、东晶电子(15.60%)、横店东磁(15.39%)、乾照光电(15.33%)、GQY视讯(13.17%)、国星光电(13.05%)、鸿利光电(13.03%)、同方国芯(12.85%)、奥拓电子(12.55%)、长电科技(11.89%)、苏州固锝(11.82%)、阳光照明(11.55%)、士兰微(11.50%)、洲明科技(10.80%)、聚飞光电(10.63%)、三安光电(10.51%)、环旭电子(10.51%)、德赛电池(10.34%)、*ST彩虹(10.30%)、大族激光(10.19%)和天津磁卡(10.00%)等个股期间累计涨幅更是超过10%。

　　对于板块的未来发展趋势，光大证券表示，2014年电子行业最好的子行业是LED和蓝宝石，尤其是LED行业景气度上升。重点推荐三安光电、聚飞光电、华灿光电、鸿利光电、星宇股份、利亚德、阳光照明、德豪润达等龙头品种。同时，蓝宝石行业也将显著受益指纹识别市场爆发性增长和概率较大的IPhone6盖板应用(苹果近期在美国增加蓝宝石设备投资)，且也受益LED景气度向上，蓝宝石行业今年行业景气度确定性仅次于LED照明，首推天通股份。

　　国防军工 近8亿元资金涌入18只个股

　　据《证券日报》市场研究中心数据显示，在国防军工行业的28只个股中，有18只股票近2个交易日实现大单资金净流入，占比64.29%，累计大单资金净流入达78125.65万元，国防军工成为近2个交易日大单资金净流入排名第二的申万一级行业。

　　具体来看，这18只个股中，有16只个股近2个交易日大单资金净流入均超过1000万元，其中，中国卫星(22825.41万元)、中国重工(19574.71万元)、中国船舶(8847.83万元)、航天电子(8773.09万元)、中航飞机(5294.06万元)、航天通信(3670.41万元)、哈飞股份(3610.02万元)和四创电子(2234.78万元)等个股期间累计大单资金净流入均超过2000万元。

　　从市场表现来看，近2个交易日板块内共有24只个股表现跑赢大盘(上证指数同期上涨2.61%)，占比85.71%。其中，国腾电子(12.21%)、中船股份(12.02%)、博云新材(11.83%)、中国卫星(10.12%)和中国船舶(10.09%)等个股期间累计涨幅更是超过10%。

　　业绩方面，截至2月10日，行业内有14家公司披露了2013年年报业绩预告，其中有8家公司业绩预喜，航天通信、海特高新、舜天船舶、北方导航、光电股份等5家公司年报业绩预增，值得关注。

　　对于板块的投资机会，航天证券表示，变革与融合，概括了军工行业的投资思路。变革主要体现在国防和军队政策的变化以及军工产业发展侧重点的变化；融合主要体现在军工产业与民用产业融合、军工产业与资本市场融合。从投资思路出发，引出三条投资主线：首先，军队体制编制改革驱动下的投资机会，建议投资者关注海、空、电等新型军事领域具备核心技术同时能准确把握市场方向的军工上市公司；其次，军民融合驱动下的投资机会，建议关注当前军民融合的两大典型领域，即北斗导航和低空开放；第三，资产证券化驱动下的投资机会，随着中国重工核心军工资产注入上市公司，军工产业其他资产有望加速证券化进程，建议投资者关注大股东存在可注优质资产的上市公司标的，特别是电科集团、航天科技、航天科工和中航工业旗下的上市公司。

　　有色金属 近八成个股跑赢大盘

　　据《证券日报》市场研究中心数据显示，在有色金属行业的91只个股中，有54只股票近2个交易日实现大单资金净流入，占比59.34%，期间累计大单资金净流入达76093.32万元，有色金属成为近2个交易日大单资金净流入排名第三的申万一级行业。

　　具体来看，这54只个股中，有20只个股近2个交易日大单资金净流入均超过1000万元，其中，中科三环(30440.24万元)、包钢稀土(8539.07万元)、厦门钨业(7889.51万元)、天齐锂业(4108.85万元)、正海磁材(3678.29万元)、宁波韵升(3368.15万元)、广晟有色(2904.93万元)、方大炭素(2805.84万元)、云南锗业(2683.58万元)和格林美(2232.86万元)等个股期间累计大单资金净流入均超过2000万元。

　　从市场表现来看，近2个交易日板块内共有72只个股表现跑赢大盘(上证指数同期上涨2.61%)，占比79.12%。其中，金瑞科技(21.05%)、天齐锂业(20.61%)、鲁丰环保(17.09%)、赣锋锂业(14.85%)、正海磁材(14.35%)、安泰科技(12.88%)、宁波韵升(12.40%)、中科三环(11.76%)、大元股份(10.48%)和中钢吉炭(10.36%)等个股期间累计涨幅更是超过10%。

　　业绩方面，截至2月10日，行业内有64家公司披露了2013年年报业绩预告，其中有32家公司业绩预喜，金瑞科技、亚太科技、贵研铂业、西部矿业、盛屯矿业、银泰资源、刚泰控股、零七股份等8家公司年报业绩预增，值得特别关注。

　　对于板块的投资策略方面，广发证券表示，特斯拉中国售价低于市场预期和三星在华投资汽车动力电池，提升投资者对锂电行业投资热情。稀土价格淡季保持稳定，短期上涨动力不足，后期待相关政策刺激。推荐标的：天齐锂业、赣锋锂业、中科三环、五矿稀土。

　　(证券日报)