掘金亚信峰会：中俄合作吸睛 安防等四板块受益

　　网易财经5月21日讯 5月20日—21日，亚洲相互协作与信任措施会议第四次峰会(以下简称亚信峰会)在上海世博中心举行。作为亚信成立以来参与国家最多、规模最大的一次盛会，本次亚信峰会吸引了众多的目光，资本市场自然也不会放过如此重大的题材炒作良机。网易财经梳理了近期市场上关于亚信峰会的种种报道，整理出受益于亚信峰会召开的四大板块，以飨读者。

　　安防及信息安全板块

　　根据外交部部长王毅之前的介绍，本届峰会的主题已定为“加强对话、信任与协作，共建和平、稳定与合作的新亚洲”。希望在峰会上推动各国树立亚洲新安全观，倡导共同安全、综合安全、合作安全和可持续安全，积极探讨建立亚洲安全与合作的新架构。而根据事前披露的习主席演讲主题，亚洲安全和反恐合作也将占据很大比重。

　　安信证券投资顾问李永曜分析，亚信峰会是亚洲各国讨论安全合作峰会，国家安全和反恐将是峰会聚焦的主题，在近期国内外一系列反恐形势大背景下，各方更加重视安防投入，安防概念无疑是最值得关注的投资标的。A股上市公司中，安检概念股包括同方股份、世纪瑞尔，人脸识别概念股包括英飞拓、汉王科技，应急指挥系统概念股有航天长峰、华平股份，防暴设备概念股有北方导航、金刚玻璃、晨光生物、中国玻纤，网络监控概念股包括威创股份、高德红外、大立科技、大华股份、海康威视等。

　　除了安防概念，信息安全概念也是本届峰会可以深度挖掘的题材之一。作为本届峰会上举足轻重的两个参会国，中国和俄罗斯20日签署联合声明，对当前信息通信技术被用于与维护国际稳定与安全目的相悖、损害国家主权和个人隐私的行为表示严重关切。A股市场上的信息安全概念股包括卫士通、蓝盾股份、北信源、绿盟科技、立思辰、启明星辰等。

　　丝绸之路经济带概念

　　在本次亚信峰会上，资本市场关注的另一个主题就是丝绸之路经济带的建设。民生证券曾在研报中预测，亚信峰会的召开可能给“丝绸之路经济带”与“海上丝绸之路”(以下简称“一带一路”)相关概念股带来上涨契机。究其原因，民生证券在研报称解释称，“纵观亚信机制，在经济和人文领域与习主席提出的“一带一路”有诸多契合点，二者都重视亚洲国家的区域合作，并希望对接欧洲。因而，亚信峰会可与‘一带一路’形成合力，共同推动亚洲以及亚欧之间的区域经济合作，提升该区域的整体经济水平。”

　　从目前披露的消息来看，民生证券的预测已经得到了验证。国家主席习近平20日在上海同俄罗斯总统普京举行会谈。习近平指出，要对接丝绸之路经济带和俄罗斯跨欧亚铁路建设，拉动两国经贸往来和毗邻地区开发开放，共享欧亚大通道和欧亚大市场。普京表示，俄方支持建设丝绸之路经济带，促进交通基础设施互联互通，欢迎中方参与俄罗斯远东地区开发。

　　此外，中哈合作的中哈(连云港)物流合作基地项目，是“丝绸之路经济带”重大战略提出后建设的首个实体平台，定位为“丝绸之路经济带海陆交汇枢纽”。19日晚，国家主席习近平和纳扎尔巴耶夫总统在上海通过视频连线并在上海共同启动了中哈(连云港)物流合作基地项目一期启用装置。

　　能源产业链

　　在本次亚信峰会上，中俄两国无疑是吸引目光最多的两个国家，而两国的合作主要方向就是在能源领域的合作。中俄两国在20日签署联合声明，提出建立全面的能源合作伙伴关系。联合声明提出，双方将进一步深化石油领域一揽子合作，尽快启动俄对华供应天然气，以开发俄境内煤矿和发展交通基础设施等方式扩大煤炭领域合作，积极研究在俄建设新发电设施，扩大对华电力出口。

　　分析人士认为，中俄双方在能源领域的进一步合作有望催生A股市场上从上游勘探一直到下游加工销售整个能源产业链的投资机会，A股市场上的能源概念股包括浙富控股、沃尔核材、中核科技、大同煤业、山煤国际、潞安环能、长春燃气、广聚能源、泰山石油、天利高新、茂化实华等。

　　万隆证券则发布研报称，中俄联合声明提到建立全面能源合作，东线漠河和西线新疆将是中俄合作两条重要能源线路，黑龙江和新疆两地的概念股将首先从中俄能源合作中获益。

　　值得注意的是，虽然中俄两国企业签署了多项重要合作协议，但此前备受期待的中俄天然气协议未在其中。分析人士认为，双方截至目前未能达成有关天然气领域合作协议的关键原因在于天然气的价格。不过俄罗斯能源公司Gazprom上周末称，中俄双方距离敲定天然气协议还差“一位数”。目前市场上的最新消息是俄罗斯已提出为输往中国的天然气供应取消开采税，而中国也准备取消对俄罗斯天然气的进口税。

　　分析人士认为，近年来，我国天然气对外依存度不断提升，2013 年达30%。预计2015 年天然气供需缺口将上升至900 亿方，相当于对外依存度35%。随着天然气需求量不断提升，国内产量短期无法满足需求的增长，进口气对于保障天然气用气稳定变得相当重要。因此，双方达成天然气合作协议的可能性很大，而协议一旦达成，A股市场上的天然气管道概念股将迎来爆发良机。安信证券投资顾问李永曜认为，天然气输送管道是有进入壁垒的，A股上市公司中只有金洲管道和玉龙股份具备资质，金洲管道天然气输送管道占比主营80%，玉龙股份天然气输送管道占主营50%。久立特材年产2万吨LNG等输送用大口径管道及组件项目已于2013年10月投产。

　　军工航天板块

　　此次亚信峰会上，中俄两国除了在能源领域有许多突破性的进展外，关于两国的军事合作也颇受关注。据俄罗斯总统助理尤里·乌沙科夫介绍，为总统普金本次访问中国准备了“数量惊人的文件”。航空项目是军事技术领域合作的重头戏，其中包括联合生产宽体远程干线飞机和米-26重型直升机。普京总统在访前接受中国媒体采访时确认，已就联合生产宽体远程干线飞机达成共识。双方在军事领域合作的最直接的见证就是中俄“海上联合—2014”军事演习的开幕。

　　万隆证券指出，中俄提到建立联合企业共同生产大飞机，前期大飞机最大瓶颈发动机有望获得突破。而且在美日压力面前，中俄海上联合军事演习规格超市场预期，信息系统协调、武器装备有望成为市场焦点。A股相关概念股包括中航黑豹、航空动力、钢研高纳。