“一带一路”规划方案出台在即 两维度寻潜力金股

　　经济参考报援引消息人士称，国家层面的“一带一路”规划已经获批并在小范围下发，即将正式出台。进入尾声的地方两会也显示出对“一带一路”政策的巨大热情。

　　截至2月5日，已召开地方两会的28个省份中，超过2/3的省份都对“一带一路”进行了省内规划和推进，包括云南、宁夏、河北等重点省份的规划已经进入到具体项目和细节化推敲的阶段。河南、山东等省也在紧锣密鼓地筹备，将本省城市纳入规划。

　　“‘一带一路’战略有望在2015年全面落实铺开，预计很快会有国家层面的规划方案或指导意见出台。近期以铁路建设、核电合作等为主的一批基建项目有望实质性落地。”中国区域经济学会秘书长陈耀称。北京大学经济研究所常务副所长苏剑亦表示，中央经济工作会议要求“优化经济发展空间格局。”由于经济总量的地理布局很难调整，所以2015年应该重点是产业地理布局调整，包括产业的国际转移和国内转移。

　　据悉，“一带一路”“沿线53个国家、94个城市，涵盖中亚、南亚、西亚、东南亚和中东欧等国家和地区，沿线区域主要是新兴经济体和发展中国家，”一带一路战略直接资金来源将通过丝路基金、亚洲基础设施投资银行、金砖组织开发银行和上合组织开发银行，此外人民币国际化也将与一带一路战略互相推进。

　　高铁核电建筑等产业已经具备产业输出技术优势，将成为最先受益的行业，东方证券分析认为，中亚和东盟是“一带一路”路线上的关键节点，是走出去的最重要区域，虽然各个地方政府都在积极响应“一带一路”战略的实施，但新疆、云南和广西区域因为紧靠中亚和东南亚，未来在“一带一路”战略上可操作空间相比更大。

　　一带一路主要受益公司主要从区域和行业属性两个维度来寻找。首先处于“一带一路”战略节点地域的上市公司将直接受益，如边境地区的新疆、云南、广西和东部沿海港口等。其次从行业属性上看，“一带一路”沿线国家大部分为基础设施较为落后的欠发达国家，基建需求最为明显，因此大基建行业最先受益，同时战略推行离不开金融支持，基础货物往来离不开港口铁路交通运输，后期实现互联互通后的工业制造输出也就成为常态。

　　“一带一路”战略规划细则还未正式出台，东方证券认为后续资本市场对其高度关注将会持续，由于建筑高铁核电等受益行业个股涨幅较大，建议关注被市场忽视的边境区域的上市公司标的，看好云南的云南城投；广西的北部湾港、五洲交通；新疆的青松建化、八一钢铁；江苏的连云港.