周三重点布局十大板块优质股

　　计算机行业周报:乐观情绪升温,事件驱动效应或显现

　　类别：行业研究 机构：国泰君安证券股份有限公司 研究员：符健 日期：2015-08-25

　　摘要:

　　上周,沪深300指数上涨4.26%,计算机指数上涨7.47%。互联网金融反弹延续,带动市场乐观情绪升温。主题方面,建议把握事件催化带来的配置机会。下周互联网金融板块有望受事件催化延续反弹,微众银行已于本周五晚上线,蚂蚁金服也有望于下周二(8.18)推出独立理财应用,短期内有望再度点燃市场对互联网金融的热情。互联网汽车板块,苹果汽车已预备进入测试阶段,造车进度大幅快于预期,长期来看有望加快硬件渗透率提升进程,进而带来软件即整个产业的繁荣;此外,新能源汽车充电设备有望于8月出台新标准,基础设施的完善有望对未来汽车形成催化。基于此,我们维持乐观态度,推荐互联网金融和互联网汽车两大主题。在风险偏好中期边际下降的背景下,建议投资者关注结构性机会。自下而上过滤风险,积极向成长逻辑落地或者具备业绩支持的优质公司靠拢。

　　行业动态:【互联网金融】趣分期获2亿美元融资,蚂蚁金服领投;【行业应用】广告屏蔽软件2015年将使广告业损失220亿美元,比2014年增长41%;【相关政策】手机卡实名认证:目标年底前实名登记率达到90%。

　　公司动态:【投资并购/战略合作】金证股份:1.09亿元投资完成金证股份软件、服务外包及金融后台服务基地;欧菲光:与陕文投正式签署股权交易合同全面推进战略合作;易华录:与湘潭市商务局签署招商引资项目协议。

　　推荐组合:中科金财、金洲管道、欧菲光、金证股份、数字政通、新开普、北信源、安居宝、三泰控股、卫宁软件。