周一展望:重点布局十大板块优质股
来源:中国证券网 作者:佚名 2015-12-31 14:20:24
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传媒行业周报:年底娱乐消费景气度爆棚,影视板块表现活跃
类别:行业研究机构:中航证券有限公司研究员:梁喆日期:2015-12-31
投资要点:
本周市场回顾:本周股指小幅上扬,本周传媒板块上涨5.29%,表现强于中小板指(上涨4.90%),上证综指(上涨4.20%),;略弱于创业板指(上涨5.95%)和深证成指(上涨5.74%),位居全部28个行业第19.
行业投资逻辑:
年底将至,贺岁档大片来势汹汹,集体抢占华语片市场。其中,由万达影院、华谊兄弟、光线传媒三家公司共同投资拍摄的电影《寻龙诀》自上映之后表现抢眼。与此同时,由华谊独投的《老炮儿》和光线投资的《恶棍天使》已经进入紧锣密鼓的宣传期,势必掀起一股年底观影热潮。投资策略方面,我们认为短期着重关注即将上映电影的相关投资方市场表现,同时,享受行业红利的院线类上市公司也是不容忽视的优质投资标的。
短期走势:1)电影行业:贺岁档激战正酣,《寻龙诀》表现抢眼。建议关注:【光线传媒】(多部影视作品即将上映,内容与渠道全方位布局)【万达院线】(业绩高速增长,享受行业高增长红利);2)体育产业:足球改革加速推进,体育概念值得关注。【华录百纳】(定增夯实主业发展,“影视+综艺+体育”三驾马车继续前行)【中体产业】(体育业务布局完善,受益行业增长).
中长期投资主线:1)大内容产业:【鹿港科技】(“IP+质量”模式,正式进军互联网影视)、【中文在线】(A股最纯正的文学IP平台)、【禾欣股份】(转型为网络剧龙头);2)音乐产业:【海伦钢琴】(乘行业东风,积极扩展艺术教育产业链)、【富春通信】(音乐IP先行,泛娱乐布局持续推进);3)泛娱乐生态圈:【华策影视】(国际IP战略扩张,全产业链布局加速)、【天神娱乐】(持续推进泛娱乐全产业链布局).
风险提示:行业增长不达预期;系统性震荡风险。
2016年零售行业年度投资策略:以史为鉴寻找潜在黑马,重点关注新消费转型
类别:行业研究机构:广发证券股份有限公司研究员:洪涛,陈作佳日期:2015-12-31
这份策略报告,我们主要做了几件事情:
1、传统零售渠道看不清基本面的机会,即便趋势向好,但弹性有多大?如果业绩没有太大弹性,那对这类公司的配置更多看的是相对估值,所以我们把零售分为转型和非转型,来真实判断目前的估值水平是否有配置价值。
2、我们以史为鉴来寻找潜在黑马,从13-15年涨幅优秀的公司中去总结零售牛股的特征,最核心的几条上涨逻辑包括业绩驱动、产业资本举牌,但最大的机会来自小市值公司的新业务转型(被借壳、被资产注入、或自身调整主营业务方向).
3、我们始终还是研究零售出身,所以仍然会努力地去捕捉产业里的机会,品牌电商代运营和社交电商是我们团队近期最重要的研究方向,分别都有深度报告发出,建议阅读。
n 最后还是要落实到标的,也是顺应我们以史为鉴的思路,建议重点关注几条投资主线:1、优选小市值、具备转型动力和稀缺性的公司:三夫户外、商业城、新华都、爱迪尔、莱茵生物、百大集团、华斯股份等;大市值转型标的推荐:华联股份、新民科技等。
2、资产价值突出,已被保险举牌,或未来可能被产业资本觊觎的公司:如欧亚集团、大商股份、银座股。
份、农产品、北京城乡、南宁百货等。
3、限售股解禁比例较高,大股东产业资源丰厚的公司:如兰州民百、快乐购等。
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