5大券商15日看好6板块29股

　　基因测序：液体活检迅速崛起 荐2股

　　检测血液中的CTC和ctDNA对患者肿瘤进行诊断与监测的方法称为液体活检。该技术能够解决临床取样的难点,满足对患者高频监测的需求,并具有相比于穿刺活检成本低的优点。因此研发进展迅速。未来有望应用在肿瘤早期筛查、肿瘤患者动态监测、以及个性化用药指导等领域,市场前景广阔。

　　液体活检海外进展迅速。

　　液体活检CTC技术相对成熟。一代CTC技术在2004年获得FDA批准用于临床,是行业的金标准。为了解决一代CTC技术灵敏度不高且无法对肿瘤细胞进行基因测序分析等缺点,二代CTC及ctDNA技术在海外蓬勃发展。目前二代液体活检技术还有有待成熟且没有统一的标准,我们认为获得CLIALab认证的公司有望凭借先发优势快速成长。

　　液体活检市场潜力大。

　　JP摩根和高盛预测液体活检在全球及美国的市场潜力将分别达到230亿美元和140亿美元,该市场需要5-15年才能完全成熟。我们认为液体活检针对存量肿瘤患者检测将早于肿瘤早筛落地。为此,在同时考虑我国肿瘤发病率、液体活检适应症、未来市场渗透率、未来检测单价、以及患者年平均检测次数等因素后,我们预测液体活检5-10年内在我国市场潜力约为200亿元。

　　具有技术及先发优势的企业值得关注,推荐丽珠集团与益善生物液体活检符合临床技术发展趋势,市场潜力大,是一片有待开发的蓝海。技术相对成熟的公司有望凭借先发优势与国内大型二三级医院和肿瘤医院建立合作关系并获取患者数据,从而走向强者恒强。在此,我们看好参股CYNVENIO获得海外最新液体活检技术的丽珠集团以及国内拥有液态活检自主知识产权的领先企业益善生物。国信证券

　　机械：智造强基缺一不可 荐6股

　　中国制造2025两条主线:

　　智能制造:“中国制造2025”的主攻方向,中国人口周期决定了制造业智能化自动化大势所趋,智能化升级十分紧迫,而3C自动化领域景气度最高,一般工业应用自动化智能化升级空间巨大。推荐:巨星科技,重点关注:山东威达、智云股份、黄河旋风。

　　工业强基工程:制造强国之路必不可少,看好核心关键零部件国产化优质公司。推荐:豪迈科技、纽威股份。光大证券

　　环保：新起点新业态新机遇 荐6股

　　2015年回顾 :总体平淡,监测行业收益最高,PPP对股价影响大。

　　2016年整体观点:首选土壤修复,其次是PPP继续深化。“十三五”规划叠加三个“十条”,政策更加注重落地性;投资继续加码,但中央财政支出增幅有限,PPP继续发酵;水、气、土壤、监测等各个细分子行业均有机会。

　　重点聚焦:1)看好场地修复市场启动;2)看好海绵城市、黑臭水体治理;3)看好VOCs市场启动。

　　投资推荐:博世科东方园林永清环保雪迪龙清新环境南方泵业。光大证券

　　油气设备：寻找低油价背景下的投资机遇 荐3股

　　在低油价影响下,虽然全球活跃钻机数已大幅减少,但原油产量仍维持高位,显示初期撤出的主要为低效、高成本产能。在OPEC维持高产出的背景下,全球原油以往“供过于求→OPEC减产→供求平衡”的传导链条被打破,只能通过“供过于求→油价下降→高成本产能退出→供求平衡”的优胜劣汰过程来间接实现,这一过程相对滞后和缓慢。因此,在短期供求状况难以扭转的背景下,油价仍将受到压制,直至高成本产能的大幅撤出。由于油田钻井活动对油价反映的滞后性,原油供需失衡的局面仍将持续一段时间,新平衡还未到来。

　　陆地开采景气度处于低位,产出下降滞后于钻机数下降

　　2015年11月底,全球活跃钻机数为2047台,同比下滑44.2%。美国活跃钻机数为737台,同比大幅下降61.6%。尽管活跃钻机数锐减,但原油产量仍在高位,显示过剩产能出清还有一个较长的过程。事实上,美国页岩油产区存在不少成本较低的高产区块,典型的如Permian区块,今年的产量持续上升。但由于页岩油井的产量衰减速度远快于常规油井,在2015年活跃钻机数大幅下滑的背景下,既有生产井的产量可能在近两年就会出现明显回落。

　　海上钻井平台新订单减少,国内厂商渗透率提升

　　2015年,全球钻井平台平均利用率从90%以上一路下降至78%左右。平均日费以北海自升式钻井平台为例,较2014年高点下降了30%左右。在油价持续低迷的情况下,海工装备市场新订单成交量仍难以改善,但由于大量老旧平台的更新替代或维修需求释放,对钻井平台市场形成一定支撑。经过长期技术与产品试用积累,国内龙头厂商产品逐渐得到国际认可,进口替代及海外订单的突破逐渐开始。

　　国内油气市场仍有成长空间

　　对国内而言,由于油气对外依存度连年上升,出于保证资源自给能力的战略要求,国内的油气生产具有刚性,产量缩减余地很小。油气行业“十三五”规划正在编制中,“稳油增气”是大方向。我们预计以塔里木油田、涪陵页岩气田为代表的新兴油气田仍是今后油公司重点投资的区域。这些新兴油气田作为国内开放程度相对较高的市场,民营企业在其中仍将大有可为。◆长线布局有核心竞争力、业绩反弹空间大的公司

　　短期来看,原油市场仍供过于求,库存高企,油价低位运行,对相关行业需求形成压制。在目前的时点,我们不建议盲目抄底,建议在原油库存开始下降,油价出现见底信号后再逐步建仓,进行右侧投资。从核心竞争力强、订单相对稳定,业绩反弹空间大的角度筛选,建议长线关注安东油田服务、海隆控股、TSC集团。光大证券

　　有色金属：锂产业发展潜力巨大 荐6股

　　去年下半年开始国内碳酸锂价格不断攀向高峰,电池级和工业级碳酸锂单位价格已经突破了10万元大关。价格的不断攀升,是供给端供货紧张和需求端放量增长的直接反映。今年锂市场仍将呈现供不应求的局面,价格高企的状态预计在中长期内仍将持续。动力电池产业的发展仍有巨大潜力,委托加工模式的将给锂行业带来新气象。今年,我们仍然要和大家说:新年,“锂”好。

　　供应:小幅上涨,放量不易

　　2015年全球碳酸锂产量同比下降,从而导致供应偏紧,预计全年出现1.40万吨的供给缺口。今年全球锂供给将有小幅上涨,国内锂矿企业产量将有显著提升。传统盐湖提锂巨头产量提升乏力,预计今年全球锂供给虽有增长,但供不应求的局面将不会改变,预计今年锂供给为23.3万吨(碳酸锂计),全球锂市场仍将出现0.5万吨的供给缺口。

　　需求:动力电池,增长迅猛

　　动力电池是锂行业需求增长的最大动力,去年国内新能源车产量37.90万吨,预计国内新能源汽车产量今年将实现100%的增长,动力电池需求仍将放量,预计今年全年动力电池产业的碳酸锂需求将达到5.68万吨,同比增长76%,成为锂需求结构中最重要的一环,预计全年碳酸锂需求将达到23.8万吨,同比增长17%。

　　亮点:新能源车,万众瞩目

　　今年CES展会上汽车成为万众瞩目的对象,汽车正成为第四个“C”,展会上新款新能源车亮相,未来新能源车可能将推出更多的廉价长续航车型,拥有更多的车型量产,配备更大的电池容量,支持更长续航,新能源车仍将成为锂行业最重要的需求端增长来源。

　　发展:委托加工,蓄势待发

　　锂价上涨助推委托加工模式的发展,锂行业正在发生新的变化。目前锂市场仍处于缺货状态,供应紧缺的局面难以缓解。考虑委托加工模式在锂行业的发展,锂矿企业将最受益,核心标的:天齐锂业、众和股份、*st融捷、赣峰锂业。考虑到盐湖提锂的技术进步,可适当关注:西藏矿业、西藏城投等盐湖提锂企业。广发证券

　　农林牧渔：关注节日效应来临 荐6股

　　本周继续推荐养殖股,近期猪价已出现明显上涨,扭转了此前市场对猪价在春节前比较平缓的预期。我们认为,由于出栏量的下降,春节前猪价很有可能接近19元/公斤。生猪养殖建议重点关注牧原股份(前期超跌、今年出栏量预计大幅增长);家禽板块今年确定性很高,调整后建议配置。

　　2、重点推荐关注标的:

　　牧原股份、益生股份、民和股份、圣农发展、仙坛股份、福成五丰、千足珍珠。中银国际