“一带一路”主题 关注三类机会

　　周四创业板指数疯狂大跳水，第一高价股全通教育高位跳水，无疑给前期狂热的盘面敲响了警钟。跳水的背后，是主力调仓换股的动作。在政策暖风的吹拂下，围绕“一带一路”的主题投资料兴起，其中制造业和基建板块值得投资者重点关注。

　　博鳌亚洲论坛上，“一带一路”及“亚投行”连日成为焦点，与会的媒体领袖一致认为，“一带一路”的宏大战略是亚洲基础建设和各国经济增长的利好消息，也可以称为跨国文化传媒行业的新兴增长点。

　　对于制造业、基建行业这两个我国具有比较优势而国内市场严重饱和的行业，对外投资占比极低。“一带一路”规划将有效打破窘境，将优势产业对外释放产能与国家规划有机结合。“一带一路”东联亚太经济圈，西抵欧盟经济带，纵贯亚欧大陆，沿线多是新兴经济体和发展中国家，普遍面临着制造业落后、基建设施不足等问题，却具备丰富的能源储备。一带一路战略涵盖26个国家和地区，将产生21万亿美元的经济效益，最大的市场将产生最大的投资机会。预计随着后续政策的落地，我国对外投资最大的亮点将出现在制造业、基建行业。

　　从二级市场看，一带一路概念前期表现强势，预计还会持续表现。其中，建筑、港口、桥梁、海运、航空等领域龙头个股有望在“一带一路”战略实施前期最先受益。随后将传导至信息软件、文化教育等深层领域。基建方面可关注中国建筑、中国交建、中国铁建、中国中铁、中工国际和葛洲坝等央企公司。相关的北新路桥、山东路桥、四川路桥、三一重工、徐工机械、柳工等也值得关注。港口方面，盐田港、珠海港、北部湾港等都有望直接对接“一带一路”战略规划。另外，一带一路战略实施将直接刺激货运需求提升，将对中国远洋、中海集运、招商轮船、中海发展、中远航运等海运龙头股带来长期利好。操作中，注意逢调整低吸，切勿追高被套。