计算机:六大细分领域值得关注 荐13股
1、中关村成立全国首家互联网+金融行业服务平台。本周,国内首家互联网金融行业服务平台--中关村互联网金融服务中心落地,正式推出监督管理、综合服务、创新孵化三大服务平台,其中包含互联网金融行业风向标--海淀指数以及合格互联网金融机构评审体系、登记备案系统、征信数据库、科技金融增信系统、创客空间等多项重磅服务内容。平台将立足海淀的产业聚集优势,吸引和服务互联网金融机构,构建行业生态圈,促进行业抱团发展,共同推进互联网金融行业的健康创新发展。
2、阿里展示13项顶尖技术,全面进军智慧城市。第六届阿里技术论坛展示了阿里一系列顶尖技术,帮助其从电商平台走向云计算、金融服务等领域。其中颇受关注的阿里智能交互机器人和阿里智能生活,提出基于云端技术,一个APP控制家电、家居、可穿戴、健康等各种设备,并通过场景设置,实现多个设备有效联动。在此基础上,阿里全面进军智慧城市,其与蚂蚁金服、新浪微博启动了“互联网+城市服务”战略,为各地政府提供智慧城市解决方案。
3、本周重点关注公司动态汇总。鼎捷软件设立互联网全资子公司,研发销售以互联网云服务为核心的互联网产品及数据信息服务产品;久其软件公布2014年报告,报告期内营业收入同比增长13%,净利润同比增长22%;赢时胜公布2014年年报,报告期内营业收入同比增长19%,净利润同比增长15%。
投资建议
近五个交易日上证综指上涨2.48%,计算机(申万)指数上涨7.02%,在互联网+的风口下,计算机板块延续了进入2015年以来的快速增长势头。我们继续重点推荐基础软件国产替代、企业互联网、征信、现代农业、金融IT、信息安全等6大机会点。继续推荐推荐企业互联网领域的用友软件
、鼎捷软件
;征信及金融IT领域的恒生电子
、银之杰
、安硕信息
、赢时胜
;基础软件领域中科曙光
、东方通
、太极股份
、华宇软件
;信息安全领域启明星辰
、绿盟科技
;交通大数据公司千方科技
。方正证券
建材:重点关注区域投资机会 荐9股
本周全国水泥市场价格295元/吨,较上周环比下降1.7%。高标号水泥价格大部分城市保持不变,北京地区高标号水泥环比下跌20元/吨,长春地区高标号水泥价格环比下跌30元/吨,哈尔滨地区高标号水泥环比下跌20元/吨,长沙地区高标号水泥环比下跌30元/吨。低标号水泥价格为272元/吨,下降2元/吨,其中哈尔滨地区低标号水泥价格环比下降20元/吨,南京地区低标号水泥价格环比降低20元/吨。全国磨机开工率上升4.1%至52.3%,水泥库存73.6%,下降0.5%。全国水泥煤炭价差222元/吨,较上周下降元5/吨。
投资策略:本周华东地区水泥保持平衡,华北地区水泥价格走低,4月下旬,国内水泥市场行情仍以弱势运行为主,预计进入5月份,下游市场需求也难有大幅改善。我们看好华东优势区域,重点推荐低估值行业优质龙头海螺水泥、华新水泥、江西水泥。《京津冀协同发展规划》或将于近期发布,北京地区地铁新线再增2条,预计今年第四季度开工。此外,京沈客运专线北京段预计6月开工,计划投资146亿元。未来随着京津冀一体化推进需求将逐步回升,受益环保推进特别是雾霾治理,供给端进一步收缩,整体来看供需改善可期,建议关注冀东水泥、金隅股份。15年“一带一路”或将拉动投资规模4000亿元,在建及拟建基础设施规模达1.04万亿,同时设立亚投行为“一带一路”在内的基础设施建设提供投融资支持。我们认为规划将打开沿线区域水泥需求新的增长空间,区域水泥企业有望分享沿线国家水泥市场高收益。重点推荐天山股份、上峰水泥、青松建化、西部建设等。
重点纳川股份,转型新能源汽车领域,订单放量增厚公司业绩。我们看好转型升级建材企业,推荐北京利尔、建研集团等。同时建议关注消费型新建材,家装市场在线订购个性化服务促进了建材市场发展,推荐优质品牌建材代表北新建材、东方雨虹、伟星新材。申万宏源