四季度行情向上可期 重点关注三大主题(名单)

　　主题二、国企改革概念股

　　在9月13日，国企改革顶层设计方案--《关于深化国有企业改革的指导意见》(以下简称“指导意见”)全文正式公布。在多数人看来，《指导意见》的发布是一重大利好，它对提升经济增长效率有积极作用，对于股票市场的稳定发展也将有积极效果，同时也凸显资本市场在国企改革过程中的重要性。

　　有机构称，《指导意见》的出台将逐步影响资本市场对国企改革的预期。“国企改革顶层设计方案出台后，相关改革将全面铺开；国企改革在增强企业活力、提高效率的同时，也将提升A股国企上市平台估值水平，国企改革概念股将成为资本市场重大风口。”券商分析师指出，相关概念股中线长跑赢大市将是大概率事件。

　　海通证券宏观首席分析师姜超表示，《指导意见》在分类改革和考核、分层监管、混合所有制改革、现代企业制度等方面亮点突出，与十八届三中全会以来的相关政策一脉相承，符合市场预期。《指导意见》作为顶层方案出台，表明政策层改革决心坚定，随着更多细则文件的出台，改革红利的释放值得期待。

　　在业内人士看来，目前国务院国资委监管的48万亿净资产，实现资产证券化的部分仅三分之一左右，大量资产在体外，将带来资产重组、整合以及整体上市机会，给A股市场的估值提升带来新的动力。另一方面，随着国企改革加速进行，部分国资上市平台资源将获得整合机会，而对资本平台期盼多时的各路资本也有望借此迈入资本市常

　　“去年下半年年以来，部分国企改革试点落地已经引发市场投资者的注目，在改革顶层设计方案的出台后，国企改革将全面铺开，今年将成为国企改革元年，在增强企业活力、提高效率的同时，也将提升A股国企上市平台估值水平，国企改革概念股将成为资本市场重大风口。”分析人士称。

　　投资标的方面，业内人士建议可重点关注，第一批改革试点的6家央企下属的上市公司，如中粮屯河、中粮生化、中粮地产、中成股份、*ST中鲁、国投新集、中国巨石、瑞泰科技、国药一致、国药股份、现代制药、新兴铸管等。