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有色金属:风险似散未散 聚集成长确定

来源:国金证券    作者:佚名   2015-09-30 14:46:10
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  投资建议

  行业策略:上周美联储暂不加息的决定延续了金融市场的动荡与不确定性,而中国经济依旧低迷,财政收支压力上升。短期,中国稳增长政策的变化有博弈的空间,可继续关注有财政政策预期、且已抹去 2014 年以来涨幅的金属资源公司,如江西铜业、厦门钨业;在中长期,我们更希望从成长、转型两个角度去寻找投资机会,关注新能源汽车产业链上的赣锋锂业、华友钴业、正海磁材及横店东磁等:此外,国企改革指导意见正趋落实,发改委指出推进混改试点,提振国企改革主题,关注株冶集团、东方锆业等概念股;

  一、从新兴产业中寻找成长股。我们重点关注成长确定的新能源汽车产业链,新能源汽车销售维持高增速,电池系统中的锂资源、锂电材料,电控系统及磁性材料增长确定,关注赣锋锂业、正海磁材、天齐锂业、华友钴业等。

  二、转型,自下而上,以公司管理能力、转型的动力、潜力与基础业务的盈利能力等为选择条件,关注横店东磁,转型医疗的公司等。

  三、短期关注财政政策落地对有色资源股的刺激,如关注已经跌回去年中价格水平的江铜、厦钨及中金岭南等公司。特别是锌供需改善,有望推动锌价回暖:供应方面,海外大矿关停正在落实,供应影响将逐步显现,需求方面,国内稳增长政策正在发力,锌需求回暖可期。

  四、国企改革指导意见公布,对国企改革主题是一个提振,关注株冶集团、东方锆业等国企改革概念股;

  五、留意黄金等避险资产。新兴市场经济体的风险与波动成为美联储不加息的主要原因之一,黄金等避险资产仍需留意,关注山东黄金、西部黄金。

  上周回顾

  金融市场:周四美联储维持政策利率不变,美元随后大跌。周五,美联储决议中对新兴经济的忧虑在市场中扩散开来,欧美股市下挫,美元作为结构性避险货币受益,最终收复颓势,仅下跌 0.01%。黄金方面,得益避险利好支撑,大幅飙高,收于 1137.8 美元,涨幅 3.13%。

  基本金属价格:经过上周的反弹后,国内外基本金属价格本周全线下跌。国外, LMEX 下跌 2.41%,铜价跌 149.5(2.78%),铝价降 23(1.4%),锌价跌 141(7.75%)、铅价跌 20.5(1.2%),锡价降 310(2%),镍价跌590(5.73%)。国内,铜价降 210(0.51%),铝价跌 40(0.33%),锌价下降 500(3.36%),铅价跌 70(0.52%).

  金属库存:LME 基本金属,铜库存减少 6800 吨(1.99%),铝库存增加46675 吨(1.46%),锌库存增加 36900 吨(6.45%),铅库存减少 3625吨(2.15%),锡库存减少 400 吨(7.22%),镍库存增加 1.12%。国内基本金属库存全部增加,铜库存增加 7003 吨(4.97%),铝库存增加 0.5%,锌库存增加 7873 吨(4.94%),铅库存增加 731 吨(4.97%) .

  贵金属价格:美元下跌 0.01%,黄金大涨 3.31%收于 1137.8 美元,白银涨 4.54%。

  股票市场:沪深 300 指数下跌了 2.87%。有色金属板块表现弱于大盘,全周下跌了 6.3% 。新能源汽车相关板块显现出成长特性,锂板块涨0.85%,但其他小金属、铅锌板块跌幅较大。

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