说说“十三五”板块淘金机会
来源:北京晚报 作者:于建 2015-11-01 15:27:24
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金秋10月,股市在一波反弹行情中完美收官,其中二孩政策板块上涨了23.21%。五中全会提出要全面实施二孩政策,给二孩政策板块添了一把柴。其实,展望未来的股市,不仅是二孩板块,“十三五”规划给了投资者更多的想象空间。
婴幼儿产业受提振
本周五,二孩概念股上演涨停潮,红彤彤的局面让股民看着特别提气。康芝药业、西部牧业、江南高纤、威创股份、贝因美、博晖创新、天润乳业、科迪乳业、中顺洁柔、维维股份、金发拉比、德力股份、全通教育、卫星石化等14股涨停,皇氏集团、奥飞动漫、光明乳业、伊利股份、戴维医疗涨幅在1%至9%之间。受此影响,二孩概念板块当日加权涨幅超过5%,雄踞概念板块涨幅榜首位。
不难看出,概念股的飙升与消息面关系密切。根据统计,现阶段,全国符合全面二孩政策条件的夫妇约有9000万对。实施全面二孩政策,今后几年出生人口总量会有一定程度的增长,最高年份的出生人口预计超过2000万人。券商则预计,未来4年将多生育2500万至5212万婴儿。中投证券的研报称,按联合国标准,中国在2000年已正式步入老龄化社会。根据最保守的总生育率假设,我国总劳动人口数也将在2025年达到最高值,60岁以上老人在2050年总人口占比将达到31%。人口老龄化与少子化将导致社会趋于保守,匹配效率下滑,创新能力和经济活力都会大大下降。因此“十三五”规划当中的全面放开二孩政策无疑深受关注。在未来5至10年内,我国将形成一个规模适度的婴儿潮,不但有利于缓解中长期老龄化社会的养老压力,提升消费拉动经济的力度,还能培育服务业,有助于经济转型升级,使得婴幼儿产业深受提振。不过也有专业人士提醒,二孩概念股在10月份就迎来一波上涨,未来不可盲目追高,可以逢低吸纳。
健康板块涨幅喜人
在10月份,健康中国板块也上涨了近40%,涨幅喜人。五中全会更是提出,推进健康中国建设,深化医药卫生体制改革,理顺药品价格,实行医疗、医保、医药联动,建立覆盖城乡的基本医疗卫生制度和现代医院管理制度,实施食品安全战略。
早在2007年中国科协年会上,时任卫生部部长陈竺就公布了“健康护小康,小康看健康”的三步走战略。对资本市场而言,一旦“健康中国”上升为国家战略,一场投资盛宴就将展开。统计数据显示,美国的健康产业占GDP比重超过15%,加拿大 、日本等国健康产业占GDP比重超过10%,而我国的健康产业仅占GDP的4%至5%。多家机构预计,该板块未来还有上升空间。
九安医疗可谓是健康中国板块的龙头,10月份的涨幅超过100%。多家机构看好九安医疗重金打造的健康管理云平台。该平台以互联网为载体和技术手段,积累用户健康数据,为病人和医生之间搭建纽带,监测治疗效果,并借助移动互联网建立新的沟通渠道,搭建在线医患沟通平台、医医交流社区、患患交流社区等新平台。不过考虑到该股涨幅已经巨大,投资者可以布局板块内其他涨幅不大的个股 .
广发证券对爱尔眼科的评价是国内医疗服务连锁龙头。该机构认为,爱尔眼科公司下属医院运营情况良好,而且公司尚有一半的医院处于培育期,未来增长潜力很大,认为公司盈利的高增长能够持续,投资者或可关注。另外,千山药机、信邦制药等股票也受到机构推荐。
环保投资10万亿元“加强生态文明建设”也写入了“十三五”规划任务目标,这将开启“十三五”环境保护新局面。在10月末的近5个交易日内,美丽中国指数累计上涨11.13%,涨幅在所有概念指数中遥遥领先。而未来,美丽中国概念股也必将迎来一场盛宴。因为从宏观层面讲,“十三五”环保投资规划有望达到10万亿元级别,而“十二五”规划仅在4万亿至5万亿元,由此可以预见“十三五”规划环保投资将呈翻倍增长趋势;从微观层面讲,环保行业中期净利润增速超过两成,继续保持稳定增长态势。由于投资的大幅增加,环保产业景气度将持续提升,大气治理、污水处理、土壤修复等细分领域值得投资者重点关注。
机构分析称,环保“十三五”规划还将通过金融创新来解决环保领域的资金问题。另外,上市公司业绩总体维持稳步高速增长,也对股价形成支撑。“十三五”规划是目前市场关注的焦点,作为规划中最为醒目的领域,美丽中国概念股短期享受政策红利下的反弹契机,中长期发展前景向好,龙头品种值得持续关注。比如,龙净环保就被机构推荐,因为其脱硫脱硝容量居于行业龙头。另外,对于“水十条”,多家机构认为,下一步市场关注点将从政策预期转向订单落地,推荐重点关注工业污水处理、PPP模式(公共私营合作制)、监管检测、节水四个方向。其中工业污水处理是“水十条”计划的核心,是“十三五”污水治理工作的重中之重,相关个股有望迎来订单爆发期,目前从事工业污水处理的A股上市公司主要有万邦达、三维工程、中电环保、津膜科技。此外,多部门从2014年起重点规范推广PPP模式,污水治理将是PPP模式在环保领域的主战场,目前A股斩获PPP订单的环保水处理公司主要有万邦达、碧水源、巴安水务、国祯环保、兴源环境.
短线压力不用恐慌
未来后市怎么样?目前创业板指数已经率先修复,主板市场也在逐步修复。不过自10月份以来,沪深两市许多个股已累计较大涨幅,抄底资金获利回吐压力较大,再加上目前处于3400点强压力带,目前市场震荡整固很正常,投资者不用过于恐慌。
从分析来看,未来市场利好还是存在。就流动性来说,已经得到改善:继10月10日信贷资产质押再贷款范围扩大,10月21日央行对11家银行开展规模1055亿的MLF操作,央行在十八届五中全会召开前夕又宣布降准降息之后,在未来无风险利率下行的长趋势下,大类资产配置会持续向股市转移,股市震荡向上的趋势不变。另外投资者应该记得,10月底是券商清理配资的大限,11月份将不会再有杠杆平仓的压力。投资者未来依然要关注“美联储是否加息 ”,10月份的美联储会议声明撤销了“全球经济和金融形势可能抑制美国经济”的表述,转而表示将关注国际形势发展。因此,外界普遍预期美联储会在12月启动加息。近期需重点关注11月6日美国非农报告,若数据好转则加息概率增大。同时,未来投资者还需关注人民币汇率的走势。
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