周四重点布局十大板块优质股

　　有色金属行业:时代的呼唤,材料的春天

　　类别：行业研究 机构：广发证券股份有限公司

　　移动互联网时代的基础材料是储能材料

　　如果说工业革命的基础材料是钢铁,那么信息产业革命的基础材料就是单晶硅。而目前移动互联网革命的基础材料就是储能材料。储能材料有电池和电容,正是目前高比容的电池和电容使移动互联网成为现实。目前高比容的电池均是锂系列电池,可以理解为移动互联网时代的基础材料是电池级碳酸锂。建议配置天齐锂业、赣锋锂业、江特电机、路翔股份、雅化集团、中信国安、西藏矿业、西藏城投、盐湖股份、西部资源。高比容电容器(超级电容)的基础材料为高纯铝箔,原料供应商主要为东阳光铝和新疆众和。

　　电能与动能相互转化的核心材料是钕铁硼(稀土磁材)

　　移动互联网时代的核心是便携能量包。在便携能量包与动能相互转化的过程中,磁场必不可少,以稀土永磁为代表的高性能永磁材料必将因此受益,钕铁硼生产企业中科三环、宁波韵升、正海磁材会受益于此。此外,随着MQ磁粉专利到期,银河磁体、有研硅股还将受益于粘结钕铁硼市场的快速增长。如果需求增长速度较快且供给受政策控制情况下,稀土原料价格也会出现上行,其中五矿稀土、广晟有色、盛和资源、包钢稀土、中色股份、厦门钨业也会受益。

　　电能与光能转化的核心材料是LED,蓝宝石与金刚石等行业受益

　　电能与光能高效转化是移动互联网时代的第二大应用,电能转化成为光能最高效的方式是LED,作为显示屏背光源的核心器件,LED产业将迅速发展,蓝光及白光LED基础材料蓝宝石会因此受益。此外,LED荧光粉制造企业有研硅股也将受益于此。考虑到蓝宝石行业受新应用iphone6的市场影响,预计需求将快速爆发。蓝宝石切割用金刚石线(耗材)也会因此快速增长。相关公司主要有:晶盛机电、东晶电子等。

　　风险提示 产能扩张快于需求增长造成阶段性产能过剩;相关上市公司短期来看估值偏高,影响市场情绪;市场需求不及预期风险。