经济数据回暖 传统周期性股票或有表现（附股）

　　证券时报网07月05日讯

　　机械设备

　　需求进一步回暖

　　6月20日以来截至昨日，机械设备板块累计涨幅达到6.99%，位居申万一级行业期间累计涨幅榜第三位。个股方面，共有199只机械设备股6月20日以来实现上涨，其中，京山轻机(55.63%)、航天科技 (53.72%)、亚威股份 (43.71%)、锐奇股份 (29.43%)、奥普光电 、开元仪器 (28.14%)、宝鼎重工 (27.5%)、东方精工 (25.46%)等个股期间累计涨幅均超过20%。

　　从行业基本面看，今年一季度机械设备行业上市公司的营业收入同比减少2.8%，净利润同比减少11.8%。机械产品在2013年二季度以来普遍经历了低基数水平上的温和好转，而2014年一季度不少产品需求重新进入下滑阶段，或者增速放慢。对此，分析人士表示，从房地产周期的角度看，2014年的经济环境与2012年较为相似，因此，具备成长潜力的机械企业更多地依靠通过新产品推广、经营模式创新等扩大市场份额。

　　值得注意的是，4月2日，国务院常务会议确定了深化铁路投融资体制改革、加快铁路建设的政策措施：一是设立铁路发展基金，吸引社会资本投入，使总规模达到每年2000亿元至3000亿元；二是创新铁路债券发行，今年向社会发行1500亿元；三是引导金融机构支持铁路建设；四是逐步建立对铁路的公益性、政策性运输的补贴制度；五是加快项目实施，确保铁路投资稳定增长。

　　分析人士表示，铁路设备需求面好转，根据中国铁路总公司年初的计划，铁路车辆设备购置金额将实现平稳增长，而盈利能力最强的动车组交付量将有望实现50%左右的增长，而二季度至三季度将是交付的集中期，为企业奠定良好的业绩增长基础；同时，机车、货车等企业手持订单相对不足的产品，也有望加快启动招标的过程。

　　个股配置上，广发证券表示，基于经济疲软压制机械产品需求的进一步回暖，以及房地产销售走弱，维持机械设备行业“持有”的评级，建议关注努力开拓国际市场的海工装备、铁路设备，以及成长性不断得到验证的个股，推荐组合为：中集集团 、海油工程 、中国北车 、中国南车 、豪迈科技 、长荣股份 .

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