“中国制造2025”主题外延逐渐扩大 瞄准十大领域

　　编者按：进入11月，市场热情回升，投资者再次将目光聚焦到股市，什么板块将引领未来的市场走势，什么主题将成为未来阶段的长期热点？投资界普遍认为，“中国制造2025”将是明年乃至“十三五”期间的长期主题。确实，今年是“中国制造2025”这一主题的蓄势之年，从两会上提出概念，到发展纲要的发布，预期该主题将成为未来“十三五”规划的重点部分。

　　据了解，“中国制造2025”，从深度和广度上都被认为是A股市场又一极具投资价值的超级主题，不少机构已经开始现行布局潜力巨大的中国制造业。笔者日前获悉，光大保德信中国制造2025灵活配置型基金(以下简称光大中国制造)将于11月23日起正式发行，投资者可通过工商银行等各大银行、券商及光大保德信基金直销平台认购。

　　资料显示，光大中国制造的股票投资比例为0~95%，其中不低于80%的资产将投资于中国制造2025主题相关证券。投资策略方面，该基金将重点掘金新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械、农业机械装备等十大领域的上市公司。未来，随着“中国制造2025”主题外延的逐渐扩大，该基金也将适时把相关行业纳入投资范围。

　　“中国制造2025”又被称为中国版的工业4.0，工业4.0理念最早由德国提出，与之相比，“中国制造2025”最大的特点在于顺应“互联网+”的发展趋势，以信息化与工业化深度融合为主线，以设备互联为基础，打造物联网。据工信部估算，未来 20 年中国工业互联网+发展至少可带来3万亿美元左右GDP增量。分析人士表示，“中国制造2025”具有相当广阔的发展空间，而2015年又是其正式起步的元年，光大中国制造等相关主题基金的发行，把握了很好的入场时点。另一方面，在当前市场震荡加剧的环境下，光大中国制造还能通过极致灵活的仓位设计，及时把握市场节奏，有望成为投资者分享国内制造业未来发展的投资利器。

　　光大保德信基金则指出，传统制造业低廉劳动力的“人口红利”正在消失，适应高端制造和科技行业发展的新型“人口红利”正悄然兴起。如在制造业就业市场出现了一些新变化，接受高等教育、具备创新能力的中高端人才正在迅速增加，这种新型人口红利就是“工程师红利”。目前，机械化、自动化及智能化设备的大规模普及正在成为制造业的发展趋势，这种趋势或将为中国经济发展提供长足动力。比如凭借“工程师红利”，国内工业机器人市场出现前所未有的快速增长。对比欧洲、日本等地区的情况，我国“工程师红利”或将可以维持10~20年，成为推动“中国制造2025”计划的新引擎。这也为市场上的“中国制造2025”概念板块带来长期的利好。

　　在投资机会上，申万宏源表示，三大领域智能制造标的凸显投资机会。第一，解决方案供应商，继续看好软、硬工业互联网平台供应商，自下而上继续推荐黄河旋风(明匠智能——数据采集+MES+硬件自动化一体解决方案供应商)、鼎捷软件(从上游ERP进军工业互联网MES平台搭建领域)；第二，工业智能硬件供应商：看好技术优势、细分领域智能化龙头、3C自动化市场，推荐埃斯顿(高端数控机床+数据采集+工业智能化一体化供应商，有望受益自动化增量需求)、诚益通(医药行业自动化解决方案供应商)、日发精机(航空发动机领域智能化供应商)、智云股份(平面显示模组自动化生产线国内龙头)、博实股份(石化后市场智能解决方案龙头供应商，进军医疗机器人领域)、南风股份；第三，基于人工智能的交互式服务机器人，看好具有技术优势，成功开拓细分市场的供应商，推荐科大讯飞(中文智能语音技术，语音生态圈大数据平台)、康力电梯(康力优蓝——民用服务机器人订单饱满，商用服务机器人亮相市场)、雪莱特(消费级无人机)。