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两融余额14连增后首降 资金持续流入银行股

来源:东方财富网调查    作者:佚名   2015-11-25 08:29:13
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  随着A股市场震荡加剧,市场谨慎情绪升温,两市融资余额连增势头也被终结。截至11月23日,两市融资融券余额报12182亿元,较上一交易日减少38.79亿元,为近15个交易日首次环比下降。

  资金情绪趋于谨慎

  近日上证指数持续在3600点一线震荡,加之新股发行(IPO)重启、两融新规实施等因素导致短期不确定性增加,融资资金也趋于逐渐谨慎。截至11月23日,两市融资融券余额报12182.00亿元,环比下降0.32%。其中,融资余额为12150.92亿元,融券余额为31.08亿元。期间融资买入额为1103.06亿元,偿还额为1141.38亿元,当日净偿还金额38.32亿元,这也是两市自11月3日以来首次出现融资净偿还。

  11月23日,28个申万一级行业中只有8个行业实现了融资净买入,其中银行、家用电器、医药生物排名居前,净买入额分别为6.56亿元、4.94亿元和2.28亿元。遭融资净偿还过亿元的行业有14个,其中有色金属以10.33亿元的净偿还额排名首位,此外,非银金融净偿还额为9.75亿元,机械设备为5.33亿元。

  个股方面,8只个股当日融资净买入额超过亿元,其中浦发银行获融资净买入8.37亿元,奋达科技净买入3.21亿元,江特电机、立思辰、光大证券、日照港、海南海药、亿纬锂能净买入额也超过亿元。当日遭净偿还过亿元的个股有13只,排名前5的个股为中国卫星、铜陵有色、万马股份、方正证券、沈阳机床。

  西南证券表示,两融新规于11月23日开始实施,目前对两融规模尚未造成影响,但后市两融规模的扩大将受到抑制。联讯证券认为,近期两融余额快速增长为市场反弹提供了增量资金支持,而资金整体表现为追随热点板块。两融新政适当控制两融增速将有利于市场长期健康发展,但由于本次降杠杆不涉及存量资金且存续合约可以进行展期,上周两融余额规模仍较快增长。不过,两融降杠杆将使得增量资金增速放缓,而IPO来袭也将令资金面面临一定压力,指数将难有较好表现,但热点板块料仍不乏投资机会。

  银行股净流入资金增加

  融资客近日对非银金融板块的投资热情明显下降,非银板块11月20日、23日分别遭融资净偿还7524万元和9.75亿元。与此同时,银行股期间融资净买入金额呈现扩大趋势。截至11月23日,银行板块融资余额报559.41亿元,期间融资买入额32.42亿元,偿还额25.86亿元,净买入金额为6.56亿元。

  数据显示,银行股自上周以来便处于持续的融资净买入状态,不过板块整体融资净买入额维持在3亿元以下水平。上周五,银行股融资净买入额大幅上升,由上一交易日的2.96亿元增至7.81亿元。11月16日至23日,银行股累计融资净买入额为22.80亿元。

  从股价看,11月16日以来,银行股表现难言强势。招商银行、交通银行、农业银行、华夏银行、宁波银行等5只个股期间均出现下跌,除停牌后复牌的北京银行、获险资举牌的浦发银行外,其他个股期间涨幅大多在1%以内。

  近期获富德生命人寿三度举牌的浦发银行股价表现强劲,上周以来累计涨幅达8.36%,远超行业同期涨幅。从融资数据看,浦发银行11月20日、23日融资净买入额分别为6.63亿元和8.37亿元,占当日板块整体融资净买入金额比例分别为84.89%和127.59%。

  分析人士指出,市场已经对银行业增速下滑、不良资产等因素存在充分预期,银行股由于估值有底,下行空间不大,防御价值始终存在,投资安全边际较高。同时,银行股由于10月以来连续跑输沪深300指数,存在估值修复的动力。

  目前国内6家最大上市银行A股的平均市盈率只有6.7倍,平均市净率为1.06倍,H股上述两项估值指标分别为5.4倍和0.83倍,这一估值不仅大大低于非银行业估值,也低于成熟市场银行业平均水平。

  华泰证券认为,未来三年银行将经历艰难的转型期,由于不良贷款的压力,利润的压力不会小。但贷款整体的增速还是有10%以上,不会陷入流动性陷阱。银行股内部的分化会很大,长期来看,改革力度大可以使利润增速回到15%至20%的水平。但若某些银行停滞不前,利润负增长也是可能的。

  分析解读>>>

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责任编辑:cnfol001下载中金财经客户端

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