周四展望:重点布局十大板块优质股
来源:中国证券网 作者:佚名 2015-12-30 14:42:51
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机械军工行业周报:2016年聚焦新成长、新转型;看好大智能制造、军民融合、大主题投资
类别:行业 研究机构:中国银河证券股份有限公司 研究员:王华君 日期:2015-12-30
投资要点:
1、核心组合:江南嘉捷、隆鑫通用;威海广泰、金通灵、先导智能。
上周核心组合收益率为2.7%,2015年至今累计收益率为61.4%;上周沪深300指数涨幅1.9%,申万机械指数1.1%,申万国防军工指数-0.9%。
2、重点股池:惠博普、中联重科、海特高新、中鼎股份、天奇股份、南方泵业、康尼机电、康力电梯、大冷股份、潍柴重机、GQY 视讯、远大智能、天地科技。
3、本周核心观点:看好新成长、新转型,关注农业现代化等。
(1)2016年度策略:新成长、新转型——聚焦中国制造2025、军民融合,看好大主题投资;其中大智能制造重点看好无人机、服务机器人、工业4.0.
(2)农业现代化:中央农村工作会议已召开,1号文件临近,看好农业现代化主题投资,持续建议重点关注低估值、高动力的隆鑫通用、中联重科。
(3)机器人(工业4.0/服务机器人):关注机器人“十三五”规划。建议精选上半年工业4.0主题高涨幅、目前股价处于低位的个股,看好江南嘉捷、远大智能、天奇股份;GQY 视讯、康力电梯等。
(4)无人机(空中机器人)/通用航空:无人机/通用航空推荐威海广泰、海特高新、隆鑫通用、金通灵,看好宗申动力、四川九洲、中信海直、川大智胜等。
(5)军民融合:军改逐步落地,持续推荐威海广泰、海特高新、金通灵等。
4、上周观点/报告:【惠博普】近期两次调研,持续推荐!传统业务业绩高增长确定性高;业绩弹性来自新业务及外延;公司诉求较强。【农业现代化】国务院部署推进农村一二三产业融合发展。中央农村工作会议临近,农业现代化持续推荐2个低估值高动力标的:隆鑫通用、中联重科。
【隆鑫通用】低估值、高动力、多主题;持续推荐!【GQY 视讯】2015年业绩预告下滑,预计2016年高增长,持续看好服务机器人行业!5、上周交流/调研:服务机器人调研—汇金股份/棠棣科技等。
【服务机器人】汇金股份旗下棠棣科技专注于特定商用场景的场地服务机器人供应商,有望率先打开商用服务机器人市场。我们看好服务机器人前景,详见10月初服务机器人深度报告(45页)。我们已组织康力优蓝、GQY 视讯、巨星科技、汇金股份、中发科技、华丽家族(南江机器人)等服务机器人上市公司调研;后续系列调研敬请期待。
6、下周交流/调研:金通灵、华宏科技(威尔曼)等。
无人机:【金通灵】董事长调研,12月30日,南通。
工业 4.0:【华宏科技】旗下威尔曼(精密电梯部件)董事长调研,12月29日,南通海安。
7、近期重点关注:核电产业进展、工业4.0、军改进展、通用航空。
医药行业:基因测序技术在肿瘤液体活检中的应用等待爆发
类别:行业 研究机构:川财证券有限责任公司 研究员:穆启国 日期:2015-12-30
核心观点
基因测序是精准诊断的重要工具,而精准诊断又是精准医疗的重要一环。2015年我们从基因测序产业角度对精准医疗进行了系列研究,认为基因测序应用领域的下一个爆发点将是肿瘤市场,而限制因素核心在数据库,落脚点在教育。
随着测序技术的进步、样本的积累、医患教育的深入,我们预测肿瘤领域的基因测序市场将在今年加速发展,临床表现形式主要通过液体活检辅助肿瘤的精准用药和治疗,甚至是早诊和筛查。
液体活检将帮助肿瘤患者实现精准诊治。肿瘤是精准医疗首要解决的任务之一,随着CTC检测技术的不断改进、基因检测技术灵敏度的不断提高,具有克服肿瘤异质性、无创取样、实时分析等优点的液体活检技术正逐步替代传统的检测方法,使得肿瘤早期筛查、精准治疗和个性化用药的普及指日可待。
CTC、ctDNA、外泌体的检测各有优势,互为补充。但要在临床中成为常规检测之前,还有很多问题需要解决,包括:1)提高检测技术的灵敏度和特异性;2)质量控制体系及标准化;3)开展大规模的临床试验。
肿瘤液体活检已处于临床大规模应用前夜,建议重点关注有技术储备和渠道资源的公司。1)市场空间巨大:据摩根大通预测,癌症的体液活检是一个千亿美元级的大市场,目前中晚期的治疗和预后的判断在临床检测中占比较大,而健康人群的早期筛查和预测,将是个更大的市场,短期肿瘤患者(体细胞突变)是首要目标人群;2)相关公司纷纷布局:随着液体活检临床应用价值的凸显,许多公司和机构都在研究不同的检测技术,目前的主流方向是ctDNA,CTC检测发展历史较久,但尚存在商业和技术上的局限性;3)爆发的限制因素:尽管人类对大部分的生物学机理还并不清楚,但对目前相对成熟的液体活检技术而言,大规模的临床应用则主要取决于:样本量/数据库的积累、检测技术灵敏度与精度的提高、医患教育,同时医保和互联网/大数据的发展也将催化产业应用的落地;4)肿瘤液体活检已处于临床大规模应用前夜,建议重点关注有先进技术储备和患者渠道资源的上市公司:包括达安基因、华大基因、迪安诊断、银河生物、中源协和、北陆药业,以及非上市公司贝瑞和康、药明康德、博奥生物。
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