中巴发表联合声明 四类概念股爆发在即
来源:东方财富网内容部 作者:佚名 2015-05-20 13:57:35
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两国政府2015年至2021年共同行动计划以及涉及铁路、电力、农业、石油装备、航运、质检、核能、金融、科技、航天、体育、互联网等领域合作文件。从中,我们可以嗅到哪些投资机会呢?
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【相关背景】中巴发表联合声明 有望带红四类概念股(名单)
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中巴发表联合声明 有望带红四类概念股(名单)
据新华网消息,中华人民共和国政府和巴西联邦共和国政府19日在巴西利亚发表联合声明。
访问期间,双方发表了两国政府关于气候变化的联合声明,签署了两国政府2015年至2021年共同行动计划以及涉及铁路、电力、农业、石油装备、航运、质检、核能、金融、科技、航天、体育、互联网+等领域合作文件。从中,我们可以嗅到哪些投资机会呢?
1。铁路建设
中巴发表的联合声明指出,两国领导人强调开展铁路领域合作对南美研究建设一体化和可持续的基础设施网至关重要,祝贺中国-巴西-秘鲁三方工作组启动两洋铁路(连接巴西和秘鲁)可行性基础研究工作。巴方对中方愿意参与巴西铁路项目招标,特别是与两洋铁路有关的项目表示欢迎。
分析人士认为,此次备受瞩目的“两洋铁路”迎来实质性推进,铁路建设相关板块有望拔得头筹,尤其是深耕南美市场的相关公司将脱颖而出。相关个股:马钢股份、晋亿实业、晋西车轴、中铁二局、中国中铁等。
2。特高压
李克强与罗塞夫共同出席中方企业中标建设的美丽山水电站特高压直流输电项目视频奠基仪式。该项目线路全长超过2000公里,自北向南穿越巴西大部分国土,是我企业在海外中标的首个特高压输电项目。分析认为,在经过了多条特高压交直流线路的建设和运行后,国家电网已经在该领域处于世界领先的地位。相关个股:平高电气、中国西电、许继电气等。
3。卫星
两国领导人高度评价中巴地球资源卫星(CBERS)项目自1988年实施以来取得的成绩,表示将继续加强空间合作,着重推动共同发展新技术,重申计划于2018年发射资源卫星04A星。分析认为,卫星导航市场盛宴将现,相关公司估值空间有望全面打开。相关个股:海格通信、中国卫星、合众思壮等。
4。旅游
两国领导人对双方在移民和旅行证件方面签署的协议和采取的法律合作措施给予肯定,重申将在对等基础上为对方国家公民获取签证提供便利。
国信证券建议重点关注侧重发展出境游,并可依托资本平台积极收购扩张和线上线下一体化发展的旅行社龙头,依次重点推荐众信旅游(依托资本市场打造出境综合服务平台,未来不排除拓展至留学、移民、医疗、就业等)、易食股份(凯撒旅游借壳,有望依托资本市场强化出境游全产业链布局,涵盖批发、零售、地接等)、中青旅(青旅总社、中青旅联盟和遨游网构建全国性O2O 服务体系,未来将致力于遨游网的全国化、平台化布局),中国国旅(中国最老牌旅行社龙头,重点推进旅行社业务的电子商务化,搭建了开放式B2B 旅游分销平台)等。(来源:证券时报网)
马钢股份:依托核心技术、推进结构调整
1、行业1-2年发展趋势
2014 年,我国经济增速放缓,GDP同比增长7.4%,增速同比回落0.3 个百分点;同时,经济增长对钢材需求的强度也持续下降。据中钢协消息,2014 年,粗钢表观消费量同比下降3.4%,钢材消费进入平台区的特征十分明显。而钢铁行业产能过剩、供大于求的基本格局并无改观,行业盈利水平低下。据工信部统计,2014 年重点统计钢铁企业销售利润率只有0.9%,仍处于工业行业最低水平。
展望未来,中国经济进入增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期叠加”,呈现出“从高速增长转为中高速增长、经济结构不断优化升级、从要素驱动转向创新驱动”的新常态。钢铁行业产能过剩,需求缓中趋降,企业经营形势依然艰难。
2、公司基本情况及主要业务简介
公司主营业务为钢铁产品的生产和销售,是中国最大钢铁生产和销售商之一,生产过程主要有炼铁、炼钢、轧钢等。公司主要产品是钢材,大致可分为板材、型钢、线棒、车轮和特钢五大类。
2014 年,公司在开局不利的逆境中,大力稳定生产秩序,优化产线分工和组产模式,高效调配资源,快速推进结构调整,经营绩效持续改善。全年开发新产品150 万吨,大功率机车轮通过CRCC(中铁检验认证中心)认证并实现批量使用,250km/h 动车组车轮装车试运行,350km/h 高速动车组车轮试制达到技术标准,HRB500DW 低温钢筋填补国内空白。2014 年,公司生产生铁1,797 万吨,同比减少0.83%;生产粗钢1,887 万吨、钢材1,838 万吨,同比分别增加0.43%和1.38%。
截止2014 年12 月31 日,公司拥有有效专利632 项,特许权8 项,有效技术秘密513 项。专利技术、技术秘密、技术诀窍构成了公司的核心技术体系。公司在车轮(特别是高速动车组车轮)、大功率机车轮、高强汽车板、高效节约型建筑用钢、海洋工程用H 型钢、热轧高等级管线钢、高效电工钢等关键产品方面形成自己的核心技术,与同类企业相比,具有竞争优势。特别是在高效节约型建筑用钢、车轮、高速动车组车轮、大功率机车轮产品在国内处于技术龙头地位。
3、公司股权结构
截至2015 年一季度末,公司控股股东为马钢(集团)控股有限公司(持有本公司50.47%)
4、公司财务状况分析
2014 年,公司大力推进产品结构调整,按边际利润大小优化资源配置,加快释放板带产能,使板材产销量大幅增长,型材及线棒材产销量相应减少。车轮的产销存量同比无重大变化。公司营业收入较上年减少19%,主要是由于本年度钢材均价下跌所致。营业利润、利润总额及归属于母公司的净利润同比分别增加58.97%、26.99%和40.32%,主要是由于报告期内公司降本增效工作取得成效所致。
2015 年1 季度,公司共生产生铁425 万吨、粗钢450 万吨及钢材434 万吨,同比分别增加5.59%、7.49%及8.80%。按中国会计准则计算,公司营业收入117.5 亿元,同比减少13.90%,主要是由于钢材销售价格下跌所致;归属于上市公司股东的净亏损为5.95 亿元,同比增加33.51%,主要是由于本期的营业毛利进一步缩减,管理费用等期间费用增加所致。其中,管理费用460,486,901 元,同比增加50.62%,主要是由于公司及部分子公司缴纳的土地使用税增加所致。
5、未来3 年盈利预测
2015 年,公司将以“全力推进精益运营,全面激发人的活力”为工作主题,聚焦企业竞争力提升和效益最大化。公司计划生产生铁1,863 万吨、粗钢1,971 万吨、钢材1,957 万吨。
根据目前市场的需求和价格变化情况,以及公司的生产经营计划,预计公司2015-2017 年 EPS 分别为 0.05 元、0.07 元,0.09 元。当前股价对应 PE 分别为100x、74.11x 和 55.66x.
综合考虑可比公司估值水平、公司在行业中的地位以及自身发展潜力等特点,我们给予公司目前时点投资建议:持有。(国元证券)
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