周二展望:重点布局十大板块优质股
来源:中国证券网 作者:佚名 2015-07-20 14:39:39
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航空行业周报:去年全球航企辅助性收入达381亿美元
类别:行业研究机构:长江证券股份有限公司
报告要点
数据跟踪
本周原油及航空煤油价格小幅下降;本周人民币汇率小幅下降, 较上周五小幅贬值0.06%;新增7架客货机,东方航空,厦门航空,大连航空,九元航空,祥鹏航空分别引进1架B737客机,天津航空引进1架A320客机,国货航引进1架B777F 货机。新增37条航线,其中东航、南航和国航分别新增4条、2条和2条航线。
行业热点
重要新闻:去年全球航企辅助性收入达381亿美元,同比增长21%;扩张脚步不停,海航集团拟收购瑞士空港公司;达美斥资5600万美元,入股拉丁美洲最大廉航;吉祥航空拟成立子公司,注册资本3亿元;无人机伞降国内研制!全球仅2家;巴航工业二季度订单暴增20倍 E系列飞机大卖。事件跟踪:MERS阴影散去,沪上航空公司全面恢复赴韩航线。包括春秋航空在内的沪上航空公司宣布,即日起决定,全面恢复并加密韩国航线,以应对7月末和8月开始的韩国旅游热潮。
市场表现
本周沪深 300上升1.09%,上证综指上升2.05%,全A 指数上升7.61%。周五上证综指收盘3957.35点,较上周小幅上升。本周交通运输行业涨幅行业排名第二十。航空行业指数本周上升8.15%,最终跑赢沪深300指数7.06个百分点,航空业涨幅行业第十三。国航、春秋航空本周继续停牌,吉祥航空周三复牌。东航、南航、海航、吉祥航空本周分别变化10.59%、11.99%、12.29%和-15.10%。
航空行业 PB 相对沪深300指数的PB 现在是1.76倍,2013年以来均值是0.90倍,今年春节后航空板块PB 相对倍数快速上升和今年保持较低油价概率增强、客运供需同比大幅好转存在一定关系。
投资建议
今年航空业盈利大幅改善,南航、东航二季度预计盈利超去年全年水平。暑运已经来临,旺季相对于淡季在景气年份的业绩弹性更大,业绩增长将成为进一步刺激股价的催化剂。我们首推迎来业绩拐点、后续受益迪斯尼刺激、货运和电商平台逐步完善的东方航空,以及差异化竞争、具备成长属性、受益中短航线旅游热的春秋航空。
机械行业周报:动车组招标金额再创新高,深圳机器人产业迎政策春风
类别:行业研究机构:长江证券股份有限公司
报告要点
机械行业整体观点:15年下半年我们看好三大投资主线:需求重估(高端新成长、战略新需求)、技术进步(工业4.0、机器人)、制度变革(国企、低空).
重点推荐:赢合科技、新研股份、四川九洲、上海机电、慈星股份、时代新材、双良节能、安徽合力、浙江鼎力、龙马环卫、智慧农业、软控股份、博林特。
长期看好:金明精机、科达洁能、中联重科、海达股份、机器人、华昌达、杰瑞股份等。
机器人及自动化:本周深圳发改委发布《机器人、可穿戴设备和智能装备产业2015年第五批扶持计划》。未来7年,深圳市财政每年都将安排5亿元,补助相关产业。预计到2020年,产业增加值或超过2000亿元。行业高景气持续,重点推荐赢合科技、上海机电、慈星股份、软控股份、博林特、金明精机。
农业机械:机械化和“互联网+”是农业两大重点目标,提高农业生产、交易、流通环节的效率是行业发展大趋势,推荐新研股份、智慧农业。
通用航空:近期行业政策面宽松,各地配套机场设施建设加速,行业有望进入成长阶段。地面设备提供商将会率先受益,推荐四川九州、威海广泰。
轨交设备:本周中国铁路建设投资公司公布六个动车组招标公告,拟采购351辆动车组总价或超600亿元,为历次招标中金额最高。叠加此前发改委规划,铁路投资未来三年维持景气,推荐时代新材、海达股份、尼康机电、永贵电器。
工程机械:“转型+走出去”为传统龙头带来新的发展机遇,高端细分领域受益人力成本上升需求快速增长,推荐浙江鼎力、中联重科。
节能环保设备:新环保法大力推行之下,执行标准提高倒逼上游企业技术改造与洁净生产,设备生产商有望受益,重点推荐科达洁能、双良节能、龙马环卫。
能源海工装备:本周天津推出海洋工程装备产业发展三年行动计划,计划指出,到2017年天津市海洋工程装备产业的产值将突破1000亿元,天津将成为我国北方重要的海洋工程装备产业聚集区。十三五期间海域油气资源勘探力度或加大,产业链中有望外延扩张的公司弹性更大,推荐宝德股份、杰瑞股份。
宏观及行业新闻
1)上半年GDP同比增长7.0%;2)国资委发布“一带一路中国企业路线图”;3)上半年我国进出口总值为11.53万亿元人民币,同比下降6.9%。
公用事业行业周报:大盘剧烈震荡过程中,关注有业绩低估值环保蓝筹股
类别:行业研究机构:长江证券股份有限公司
报告要点
行业及公司涨跌幅
截至2015年07月17日,SW环保工程及服务、SW燃气、SW水务的市盈率(TTM)分别为63.29倍、46.19倍和37.2倍,同期沪深300指数的估值为15.34倍,各子行业对沪深300的溢价分别为312.58%、201.11%、142.50%。本周公用事业板块涨跌幅为7.24%,在各板块涨跌幅中排名第16位。
建议下周配置:碧水源,东江环保,高能环境,瀚蓝环境,雪迪龙,清新环境。
本周重要新闻
政策动态
财政部力推PPP落地兵分四路督导十省市环保等示范项目
福建加大环保投资力争年度环保基建投资超42亿元
宁夏环保上半年审批52个建设项目环保投资超过9亿元
水价信息
今年年底前兰州将建立阶梯水价制度第三季召开听证会
水务行业
宁夏投1.55亿建设基础设施推进黑臭水体治理
固废行业
湖北安陆投资4000万建立农村垃圾收运体系
大气行业
山东聊城下发挥发性有机物整治方案预2017全面完成
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