兴业计算机周报:政策加码 对冲再融资短期影响
来源:同花顺 作者:佚名 2014-05-30 17:34:32
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一、策略观点:
消化再融资预期后,市场在犹豫中寻找下一轮增长的龙头,计算机软硬件由于得到政策极大的扶持,率先对冲负面影响。尽管政策的结构性走向完全符合我们团队对计算机几个子行业的判断,但我们对二三季度的看法依然是强势震荡,不建议过于进取的仓位,并寻找在波动中优化持仓成本的机会。
中期布局:1)信息安全及金融机具国产化;2)支付新通道及触网类公司转型;
近期重要点评:
1)《网络安全审查制度点评:信息安全与自主可控迎来制度性发展良机》
2)《金融ic卡降级禁用点评:atm机厂商面临电子支付的挑战》
二、推荐组合:
战略性建仓东方通跟踪浪潮信息、启明星辰、东软集团并优化持仓成本
责任编辑:JoJo
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