食品饮料:独家推荐股强势反弹 推荐8股
来源:中信建投 作者:佚名 2015-07-28 10:37:00
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食品饮料:独家推荐股强势反弹
上周食品饮料涨1.4%,跑输大盘。反弹进入第二阶段,老白干酒、恒顺醋业、顺鑫农业、晨光生物等真正的优质股继续上涨,我们独家推荐的个股更是涨势凌厉。康达尔即将创新高,海南椰岛单周涨25%。
白酒上周整体回调,市场对白酒的关注主要集中在国企改革预期强烈的五粮液和老白干酒,9 月后,旺季的消费有望支撑白酒股继续向上。
调味品、乳制品和鸡尾酒仍是三大高景气度行业,鸡尾酒行业加速扩容,百润股份股价从爆发期进入稳定期,股价弹性最大的阶段可能已经过去。乳业受益产品升级和成本下降,伊利股份仍是投资的首选,每年稳定的收入和利润的增长,将保证它是一个长期的绩优股,要想获得额外的超额收益,有点困难。调味品行业持续高景气,看好中炬高新和恒顺醋业。
我们一直坚持认为:食品饮料必将受益投资者风格的转换无疑,但这种受益仅停留在基金、保险等主流投资者配置权重的增加,难成为大幅超配的重点行业。我们很早也提出,食品饮料最大的机会是配置的增加,。
重点推荐:顺鑫农业、晨光生物,海南椰岛、恒顺醋业、承德露露、煌上煌;五粮液、山西汾酒
行业及公司重要信息
1、 东凌粮油:定增落地,7200 万员工持股计划出炉
点评:正式晋级百亿级市值企业,抄底钾肥资产,“钾肥涨价+协同+混改”未来多看点。公司正是新业务并入、转型发展的关键时期,员工持股振奋人心,持股计划同样惠及中农国际,这将加快钾肥新团队的融合,也利于钾肥板块早日释放业绩。
我们认为,目前国内畜牧业景气度快速上升带来饲料回暖预期,公司食用油销售推进顺利,粮油主业下半年有望大幅扭亏;同时钾肥业务有业绩承诺保底、未来盈利乐观。我们估算公司15-17 年摊薄后的EPS 分别为0.12、0.38 和0.99 元,对应估值分别为126、40和15 倍。长期看好公司的发展,推荐买入并持有。
3、猪价及猪粮比:7 月24 日,全国各地猪价继续保持强劲涨势,如广东、四川已涨破18 元/公斤,环比涨幅1.2%左右;仅东北地区猪价略有回调;猪粮比接近7.5.
4、主产区生鲜乳:7 月15 日:内蒙古、河北等10 个奶牛主产省(区)生鲜乳均价为3.41 元/公斤,环比持平,同比降14.54%。
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